Ordre de paiement. Ordre de paiement pour le transfert de fonds Comment remplir un ordre de paiement en 1c

Un relevé bancaire en 1C 8.3 Comptabilité est nécessaire pour refléter la radiation et la réception des fonds par virement bancaire. Il reflète des informations sur l'état actuel des comptes bancaires. Sur la base des états comptables, des transactions sur les comptes personnels sont effectuées.

Généralement, les relevés sont générés quotidiennement. Tout d'abord, tous les encaissements et confirmations de débit sont téléchargés depuis la banque. Ensuite, les ordres de paiement en cours sont générés, qui sont transférés à la banque à la fin de la journée ouvrable.

Un ordre de paiement est un document qui demande à sa banque de transférer un certain montant de ses fonds sur le compte d'un destinataire. Ce document ne comporte pas d'écritures comptables.

Dans 1C : Comptabilité 3.0, les ordres de paiement sont généralement créés sur la base d'autres documents, mais ils peuvent également être créés séparément. La création peut se faire à partir du formulaire liste de ce document. Pour cela, dans la rubrique « Banque et caisse », sélectionnez « Ordres de paiement ».

Dans cet exemple, nous envisagerons de créer un ordre de paiement basé sur le document « Réception de biens et services ». Pour ce faire, ouvrez le document déjà généré dont vous avez besoin et sélectionnez l'élément approprié dans le menu « Créer basé sur ».

Le document créé sera rempli automatiquement. Si cela ne se produit pas, saisissez manuellement les données manquantes. N'oubliez pas d'indiquer les coordonnées du destinataire, du payeur, le montant du paiement, son objet et le taux de TVA.

Téléchargement des bulletins de versement de 1C vers la banque cliente

Le plus souvent, les organisations téléchargent les ordres de paiement à la banque à la fin de la journée de travail. Cela se produit afin de ne pas télécharger tous les documents, mais de télécharger en même temps tous ceux accumulés au cours de la journée.

Voyons comment cela se fait dans 1C : Comptabilité 3.0. Accédez au formulaire de liste des ordres de paiement (« Banque et caisse » - « Ordres de paiement »). Cliquez sur le bouton « Envoyer à la banque ».

Un formulaire de traitement s'ouvrira devant vous, dans l'en-tête duquel vous devrez indiquer l'organisme ou le compte et le délai de déchargement. Au bas du formulaire, sélectionnez le fichier dans lequel les données seront téléchargées. Il sera créé et rempli automatiquement. Cochez les cases des ordres de paiement requis et cliquez sur le bouton « Télécharger ».

Pour assurer la sécurité de l'échange de données avec la banque, une fenêtre correspondante s'affichera. Ce qui vous informera que le fichier sera supprimé après sa fermeture.

1C vous proposera très probablement de vous connecter au service DirectBank. Expliquons un peu ce que c'est. 1C : DirectBank vous permet de transmettre et de recevoir des données de la banque directement via 1C. Cette méthode vous permet d'éviter de télécharger des documents vers des fichiers intermédiaires, d'installer et de lancer des programmes supplémentaires.

Pour savoir comment émettre manuellement un ordre de paiement et débiter un compte courant, regardez la vidéo :

Comment décharger une banque dans 1C 8.3 et la distribuer

Le chargement d'un relevé bancaire dans 1C s'effectue selon le même traitement que le téléchargement des ordres de paiement. Ouvrez l'onglet « Télécharger le relevé bancaire ». Sélectionnez ensuite l'organisation souhaitée et le fichier de données (que vous avez téléchargé depuis la banque client). Après cela, cliquez sur le bouton « Télécharger ». Toutes les données iront du fichier à 1C.

Vous pouvez voir comment refléter manuellement les reçus d'un acheteur dans 1C dans cette vidéo :

Pour payer les impôts, cotisations et autres paiements obligatoires aux budgets de tous les niveaux de la Fédération de Russie, il est nécessaire d'établir le plus correctement possible les ordres de paiement. Pour cela, il existe des règles spéciales approuvées par le ministère des Finances de la Fédération de Russie en 2013. Ils ont été convenus avec la Banque de Russie, ce qui signifie qu'ils sont obligatoires pour leur utilisation non seulement par les entreprises, mais également par les organismes financiers (les documents non établis conformément aux normes ne seront tout simplement pas acceptés par la banque).

Dans la solution 1C Comptabilité 8.3, les ordres de paiement pour transférer les paiements obligatoires au trésor public peuvent être créés automatiquement. Pour ce faire, accédez simplement à la liste des tâches, qui se trouve sur la page initiale du programme, suivez le lien pour ouvrir la liste complète des tâches et sélectionnez celle dont vous avez besoin. Dans 1C Comptabilité, il est possible de créer un ordre de paiement manuellement. Pour ce faire, vous devrez ouvrir le formulaire requis dans la section du menu avec les transactions bancaires et en espèces et effectuer les étapes suivantes :

Lors de la création d'un nouveau document, indiquez le bon type de transaction (transfert fiscal).
Si nécessaire, le point de contrôle de l'entreprise doit être modifié (en règle générale, un tel ajustement est requis si l'impôt sur le revenu des personnes physiques est payé par une succursale ou un bureau de représentation, car leur point de contrôle diffère du code de l'organisation mère).
Le champ portant le nom de la taxe doit être rempli à l'aide de la fonction de sélection de la valeur souhaitée dans le répertoire correspondant. Dans ce cas, KBK sera installé automatiquement. Sinon, vous devrez le saisir manuellement et vous risquerez de vous tromper.
En fonction de ce qui est payé - impôt, pénalités, intérêts ou pénalités, vous devez sélectionner la valeur appropriée dans le champ correspondant au type d'obligation.
L'Inspection du Service fédéral des impôts, au profit de laquelle la taxe est transférée, est établie automatiquement, en fonction des paramètres saisis dans la carte de l'organisme payeur (si les données sont incorrectes, des modifications doivent être apportées). Si nécessaire, le destinataire peut être modifié s'il s'agit de la FSS ou des douanes.
Une attention particulière doit être portée au remplissage des informations de paiement, car une erreur entraînera le crédit tardif du paiement obligatoire, ce qui signifie que l'obligation de payer la taxe sera considérée comme non remplie, pour laquelle des pénalités seront imposées. Ainsi, dans le champ 104 avec KBK, vous devez vérifier la conformité du code avec le nom du paiement obligatoire (malgré le fait que la valeur est saisie automatiquement et que tous les répertoires de 1C Comptabilité sont mis à jour en temps opportun). Le code du territoire (champ 105) doit également être vérifié. Il est installé dans la fiche d'organisation. Si l'impôt sur le revenu des personnes physiques est payé, alors OKTMO pour la succursale ou le bureau de représentation (le cas échéant) doit être indiqué dans ce champ. Le code du statut du contribuable (champ 101) peut être soit 01 (si l'entreprise elle-même est contribuable), soit 02 si l'organisation exerce les fonctions d'agent fiscal (généralement utilisée lors du transfert de l'impôt sur le revenu des personnes physiques). Il existe d'autres statuts, mais ils sont beaucoup moins utilisés. Le champ 22 avec la valeur UIN peut être laissé vide (les informations ne sont saisies que s'il existe une obligation de payer des impôts auprès du Service fédéral des impôts). Les valeurs du champ 106 avec la base de paiement peuvent être les suivantes : TP - en cas de paiement des paiements obligatoires dans les délais fixés par la loi, ZD - lors du paiement d'une dette, TP - lors du respect des exigences du gouvernement fédéral. Service des Impôts. La période pour laquelle le paiement obligatoire est effectué doit être indiquée (champ 107). Vous devez saisir le numéro et la date du document (respectivement champs 108 et 109), qui sert de base au paiement (lors du paiement des impôts pour la période en cours, le champ peut être laissé vide).
Une fois que toutes les données ont été saisies dans le document, il convient de vérifier qu'elles sont correctes. Cela évitera les erreurs et les pénalités. En plus des pertes financières, le paiement tardif des impôts, dû au fait que la comptabilité dans 1C Accounting n'est pas tenue entièrement correctement, peut entraîner une attention plus particulière de la part des autorités de régulation avec des inspections appropriées. Après vérification, le document doit être sauvegardé.
Si nécessaire, l'ordre de paiement peut être imprimé à l'aide du bouton du même nom.

Vladimir Ilyukov

La création automatique d'ordres de paiement pour le paiement des impôts et cotisations dans 1C Comptabilité 8.3 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Il est révolu le temps où il fallait un temps long et fastidieux pour établir des paiements. Assurez-vous constamment que le code de paiement et les détails du paiement sont correctement indiqués.

Les nouvelles technologies ont permis d'automatiser le processus de création des paiements d'impôts et de cotisations. De nombreux utilisateurs l'utilisent activement. Mais il y a aussi ceux qui, à l'ancienne, continuent de copier les paiements précédemment émis, puis de les remplir manuellement avec les données les plus récentes. Ce n’est pas toujours pratique et comporte de nombreuses erreurs.

Les ordres de paiement dans le programme 1C Comptabilité 8.3 peuvent être créés de trois manières.

Manuellement.
Automatiquement à partir de la liste des tâches.
Automatiquement depuis le journal des Ordres de Paiement.

À propos du mécanisme de génération automatique de paiements dans 1C 8.3

Pour générer automatiquement des ordres de paiement dans 1C Comptabilité 8.3, vous n'avez rien à configurer. Il vous suffit de comprendre comment les paiements sont générés.

Commençons par le répertoire « Impôts et Cotisations » : « Annuaires > Banque et caisse > Taxes et frais" Si vous l'ouvrez dans une base d'informations propre dans laquelle aucune organisation n'a encore été créée, seules deux taxes y seront affichées.

La première pensée qui vient à l’esprit est d’utiliser le bouton « Créer » et d’y décrire toutes les taxes et cotisations nécessaires. Il vaut mieux ne pas faire ça. Au besoin, les taxes requises seront automatiquement mises à jour dans ce répertoire.

Que signifie selon les besoins ? Vous avez probablement remarqué que lorsque vous ouvrez une base de données propre, le programme propose d'abord de se connecter aux serveurs 1C pour obtenir la dernière mise à jour. Ce n'est qu'après cela que le programme propose de décrire l'organisation.

Lors de la création d'une nouvelle organisation ou d'un entrepreneur individuel, le programme génère automatiquement une politique comptable, ainsi que les impôts et cotisations qu'il doit payer. Cela se fait sur la base du régime fiscal précisé lors de la création de l'organisation.

Par exemple, créons une organisation, OSN LLC, c'est-à-dire avec un système fiscal général. A ce stade, il suffit d'indiquer le nom de l'organisation dans la fiche d'organisation. Nous ne sommes pas intéressés par les détails restants pour l’instant. Ouvrons maintenant à nouveau le répertoire « Impôts et cotisations ».

Comme vous pouvez le constater, les taxes y ont été automatiquement mises à jour, qui sont obligatoires payées par tous les contribuables utilisant l'OSN.

Que faire si, en plus de ces taxes, l'organisation est obligée de payer d'autres taxes ? Il a été noté plus haut qu'il vaut mieux ne pas les créer manuellement. C'est simple. Supposons que notre organisation combine OSN avec UTII et paie les frais de transaction. Ouvrez le formulaire " Principal > Paramètres > Impôts et cotisations"et définissez les drapeaux appropriés.

Après cela, deux autres taxes sont mises à jour dans le répertoire « Taxes et Cotisations » : l'UTII et la Taxe Professionnelle.

Si vous devez connecter d'autres taxes, alors dans le formulaire « Paramètres des taxes et rapports », cliquez sur le lien « Toutes les taxes et rapports (14 de plus) ». Une liste de taxes supplémentaires s'ouvrira. La même liste peut être ouverte en cliquant sur le lien « Mise en place d'une liste de taxes et de rapports » dans le formulaire « Principal > Tâches > Liste des tâches ».

Vous avez sans doute remarqué que dans le répertoire « Impôts et Cotisations », chaque élément est automatiquement créé avec un BCC complété, un compte comptable et un modèle d'affectation d'un paiement.

Pour être sûr que le bon BCC est défini pour une taxe particulière, il suffit de mettre à jour le programme à temps. Et pour cela, les utilisateurs des versions professionnelles des programmes 1C Enterprise sont tenus de s'abonner systématiquement à 1C SON TECHNO ou 1C SON PROF.

Outre les informations fiscales, l'ordre de paiement doit contenir ce que l'on appelle les informations de paiement. Il s'agit des coordonnées bancaires des administrateurs des impôts concernés.

Nous pensons que nous disposons du service Contrepartie 1C. Ensuite, dans la fiche de l'organisme, indiquez le code de l'autorité de régulation dans les champs appropriés et cliquez sur le bouton « Remplir les détails par code ». En conséquence, le service 1C Counterparty renseignera automatiquement les informations de paiement des autorités de régulation.

Leur réalisation est signalée par l'apparition de liens à côté de la mention « Détails du paiement ». Pour être sûr que les données de l'ordre de paiement sont correctement formées, cliquons par exemple sur le lien « Département fédéral du Trésor... » et vérifions si c'est bien le cas.

Tout est désormais prêt pour traiter les ordres de paiement. Examinons les méthodes automatiques pour générer des paiements dans 1C.

Création d'ordres de paiement dans 1C Comptabilité 8.3 à partir de la liste des tâches

Ouvrez le formulaire « Principal > Tâches > Liste des tâches ». Dans celui-ci, le système rappelle à l'utilisateur les délais de paiement des impôts, des cotisations et les délais de remise des déclarations réglementées. Mais ce n’est pas seulement une liste de rappels. Ici, vous pouvez créer des ordres de paiement pour le paiement des impôts et des cotisations, ainsi que générer des rapports réglementés.

Nous sommes intéressés par les paiements. Veuillez noter que les « primes d'assurance, paiement pour février » étaient en retard pour une raison quelconque. Cliquons sur ce lien. Le formulaire « Primes d'assurance, paiement pour février 2017 » s'ouvrira.

Dans ce formulaire, dans la section « Calcul du montant », sont affichés tous les montants d'assurance que l'organisation Labor Expenses LLC devrait payer pour février. La présence de cette section indique que les salaires et les primes d'assurance du mois de février ont été accumulés. Cependant, les primes d'assurance n'ont pas encore été payées.

Afin de minimiser l'augmentation des pénalités pour retard de paiement, vous pouvez « Demander un rapprochement avec le Service fédéral des impôts ». Ce plaisir peut être offert aux utilisateurs qui ont le service connecté Rapports 1C.

Pour créer des paiements en 1C pour le paiement des primes d'assurance, cliquez sur le bouton « Payer ». En conséquence, ce formulaire prendra la forme.

D'ailleurs, si le salaire n'avait pas été accumulé, alors le bouton « Calculer le salaire et les cotisations » serait apparu à la place de la rubrique « Calculer le montant ».

Bien entendu, pour calculer les salaires et les primes d’assurance, il n’est pas nécessaire de se rendre dans la section « Salaires et personnel » du menu principal. Cela peut se faire en cliquant sur le bouton « Calculer le salaire et les cotisations » dans le formulaire « Primes d'assurance, paiement pour avril 2017 ».

Revenons à la liste des tâches d'organisation de la SARL Grossiste et cliquons sur le lien « STS, acompte pour le 1er trimestre 2017 ».

Ce formulaire affiche clairement le calcul de l'acompte. Cliquez sur le lien « Ordre de paiement 6 du 10/04/2017 ». Un formulaire de paiement s'ouvrira, le vérifiera et le traitera.

Ainsi, nous créons des paiements pour tous les impôts et cotisations que l'organisation est obligée de payer.

Création de paiements en 1C 8.3 dans le journal des ordres de paiement

Ouvrons le journal des paiements : « Principal > Banque > Ordres de paiement ».

Dans l’entête du magazine, cliquez sur le bouton « Payer > Impôts et cotisations à payer". Le formulaire auxiliaire « Impôts et cotisations à payer » s'ouvrira.

Sa partie tabulaire répertorie tous les impôts et cotisations accumulés que l'organisation est tenue de payer. Il est important de garder à l’esprit que seules les taxes et cotisations évaluées dans le cadre du programme sont affichées ici. Nous vous le rappelons dans l'inscription située immédiatement sous le nom du formulaire : « La liste ne présente que les impôts et cotisations accumulés. Pour payer d'autres taxes et frais, accédez à la liste des tâches.

Un clic sur le bouton « Créer des documents de paiement » entraînera la création de paiements pour les impôts et cotisations notés dans le tableau.

Conclusion

Il est possible que quelqu'un demande quelle méthode de création de paiements pour payer les impôts et les cotisations est la meilleure à utiliser dans le programme 1C Comptabilité 8.3. Il est impossible de donner une réponse définitive : les deux méthodes sont bonnes. Cependant, dans une situation spécifique, le choix de la méthode peut être influencé par les caractéristiques suivantes.

Générer des paiements en 1C à partir de la liste des tâches. Cette méthode est très efficace dans les cas où l'utilisateur ne se souvient pas des dates de paiement des impôts et cotisations. Lorsque vous utilisez cette méthode, chaque clic crée des ordres de paiement pour un type de taxe ou un groupe de taxes distinct. Dans l'exemple évoqué ci-dessus, il s'agit d'un groupe de paiements pour les primes d'assurance. Dans d’autres cas, tout est séparé : Impôt sur le revenu, TVA, taxe foncière, etc.
Formation des paiements en 1C à partir du journal des ordres de paiement. Lors de l'utilisation de cette méthode, le système ne contrôle pas le moment du paiement des impôts et des cotisations. Mais il vous permet de créer des ordres de paiement pour toutes les taxes et cotisations accumulées en même temps.

Dans cet article, je vais vous expliquer comment utiliser la fonctionnalité de relevés bancaires et d'échange avec une banque cliente dans 1C 8.3 Comptabilité 3.0 :

où se trouvent les documents bancaires dans l'interface du programme ;
comment créer un nouvel ordre de paiement sortant ;
comment télécharger les bulletins de versement pour le paiement à la banque cliente ;
comment télécharger un relevé de la banque client et le publier ;
Comment télécharger la confirmation du paiement réussi des paiements sortants.

Le schéma général de travail pour une seule journée avec des relevés en 1C est le suivant :

Nous chargeons depuis la banque client dans 1C : les reçus d'hier et la confirmation des paiements sortants d'hier (+ commissions).
Nous créons des ordres de paiement qui doivent être payés aujourd'hui.
(ou utilisez le système Direct Bank).

Et ainsi tous les jours ou à toute autre période.

Dans l'interface, le journal des relevés bancaires se trouve dans la rubrique « Banque et Caisse » :

Comment créer un nouvel ordre de paiement sortant

Un ordre de paiement est un document à adresser à la banque ; il peut être imprimé à l'aide d'un formulaire bancaire standard. Saisie sur la base de la facture, de la réception des biens et services et d'autres documents. Soyez prudent ne publie aucune publication en comptabilité! Les comptabilisations sont effectuées par le document suivant de la chaîne, 1C 8.3 - « Radiation du compte courant ».

Pour créer un nouveau document, rendez-vous dans le journal « Ordres de paiement » dans la section ci-dessus et cliquez sur le bouton « Créer ». Un nouveau formulaire de document s'ouvrira.

La première chose à faire est de choisir le type d’opération. Le choix des futures analyses dépend de ceci :

Obtenez 267 leçons vidéo sur 1C gratuitement :

Par exemple, sélectionnez « Paiement au fournisseur ». Parmi les champs obligatoires pour ce type de paiement :

L'organisation et le compte d'organisation sont les détails de notre organisation.
Destinataire, accord et facture - coordonnées de notre contrepartie-destinataire.
Montant, taux de TVA, objet du paiement.

Après avoir rempli tous les champs, vérifiez que les informations sont correctes.

Notre vidéo sur les relevés bancaires en 1C :

Téléchargement des ordres de paiement de 1C vers la banque cliente

L'étape suivante est le transfert des données sur les nouveaux paiements à la banque. Habituellement, dans les organisations, cela ressemble à ceci : tout au long de la journée, les comptables créent de nombreux documents et, à un certain moment, la personne responsable télécharge les paiements dans le programme bancaire. Le téléchargement s'effectue via un fichier spécial - 1c_to_kl.txt.

Pour télécharger, rendez-vous dans le journal des ordres de paiement et cliquez sur le bouton « Télécharger ». Un traitement spécial s'ouvrira dans lequel vous devrez préciser l'Organisation et son compte. Indiquez ensuite les dates pour lesquelles vous devez télécharger et où enregistrer le fichier résultant 1c_to_kl.txt :

Cliquez sur « Télécharger », nous obtenons un fichier avec approximativement le contenu suivant :

Il doit être chargé dans la banque client.

Notre vidéo sur la mise en place, le chargement et le déchargement des cartes de paiement :

Presque tous les clients bancaires prennent en charge le téléchargement d'un fichier au format KL_TO_1C.txt. Il contient toutes les données sur les paiements entrants et sortants pour la période sélectionnée. Pour le télécharger, rendez-vous dans le journal « Relevés bancaires » et cliquez sur le bouton « Télécharger ».

Dans le traitement qui s'ouvre, sélectionnez l'organisme, son compte et l'emplacement du fichier (que vous avez téléchargé depuis la banque client). Cliquez sur « Mettre à jour à partir de la déclaration » :

Nous verrons une liste de documents 1C 8.3 « recettes sur le compte courant » et « débits du compte courant » : tant entrants que sortants (y compris pour). Après vérification, cliquez simplement sur le bouton « Télécharger » - le système générera automatiquement les documents nécessaires selon la liste des écritures comptables nécessaires.

Si le système ne trouve pas le TIN et le KPP dans le répertoire 1C, il en créera un nouveau. Attention, il peut y avoir une contrepartie dans la base de données, mais avec des détails différents.
Si vous en utilisez, assurez-vous de les remplir dans la liste.
Si les documents créés ne contiennent pas de comptes comptables, remplissez-les dans le registre d'information « Comptes des règlements avec les contreparties ». Ils peuvent être définis aussi bien pour la contrepartie ou l'accord que pour tous les documents.

Ordre de paiement en 1C 8

Document "Ordre de paiement sortant" conçu pour enregistrer la radiation de fonds non monétaires. En outre, il peut être utilisé pour imprimer des formulaires d’ordre de paiement sortant.

Pour appeler un document, sélectionnez l'élément de menu principal Banque - Ordre de paiement sortant. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter dans le panneau de commande (ou sur la touche Insérer ou utilisez le menu Actions - Ajouter).

« Paiement au fournisseur » ;
« Remboursement à l'acheteur » ;
« Transfert d'impôt » ;
« Règlements sur prêts et emprunts avec les contreparties » ;
« Autres radiations de fonds non monétaires » ;
« Transfert vers un autre compte de l'organisation » ;
« Transfert de salaire » ;
"Autres règlements avec des contreparties."

Opération "Paiement au fournisseur" est destiné à refléter les règlements avec le fournisseur.

Opération "Remboursement à l'acheteur" utilisé pour refléter le retour de fonds non monétaires à l'acheteur.

Opération « Règlements sur prêts et emprunts avec les contreparties » est destiné à refléter les dépenses de fonds non monétaires en prêts et emprunts.

Opération "Autres règlements avec des contreparties" est destiné à refléter la radiation de fonds en vertu d'accords avec des contreparties dans d'autres cas.

Opération "Transfert vers un autre compte d'organisation" indiqué lors du transfert de fonds vers un autre compte de l'organisation, y compris les comptes de règlement, de change et spéciaux.

Opération "Transfert de salaire" indiqué lors de la radiation des fonds non monétaires pour les transferts de salaire.

Dans d'autres cas, la chirurgie est choisie "Autres radiations de fonds non monétaires".

Le document est complété en deux étapes. La première étape - vous devez indiquer :

Organisation;
contrepartie - destinataire des fonds ;
accord avec la contrepartie;
le taux de change des règlements mutuels en vertu de l'accord en vertu duquel le paiement des règlements mutuels sera pris en compte ou le montant dont le statut des règlements mutuels changera ;

La deuxième étape consiste à enregistrer le débit effectif des fonds selon les informations de la banque de l’organisation. Dans ce cas, renseignez les informations suivantes :
drapeau "Payé"
date de paiement effectif du document (d'après le relevé bancaire)

Document « Ordre de paiement entrant » conçu pour enregistrer la réception de fonds non monétaires.

Pour appeler un document, sélectionnez l'élément de menu principal Banque - Ordre de paiement entrant.

Le document reflète les types de transactions commerciales suivants :

« Paiement de l'acheteur » ;
« Remboursement par le fournisseur » ;
« Calculs des prêts et emprunts » ;
« Autres règlements avec des contreparties » ;
« Produits des ventes de cartes de paiement et de prêts bancaires » ;
"Autres recettes de fonds non monétaires."

Le document est rempli dès la réception effective des fonds selon les informations du relevé bancaire.

Dans ce cas, vous devez indiquer :

Organisation;
compte bancaire de l'organisation ;
la contrepartie de qui le paiement a été reçu ;
accord avec la contrepartie;
en cas de règlements en devises - le taux de change de la devise des règlements mutuels en vertu de l'accord en vertu duquel le paiement sera pris en compte, et le montant dans la devise par lequel le statut des règlements mutuels changera

(1)

Interface système
	1.	Travailler avec le menu principal et la barre d'outils	2:03	5	27173
	2.	Informations générales sur les formulaires	1:09	0	7119
Travailler avec des formulaires
	3.	Travailler avec un champ de table	1:44	0	8311
	4.	Détails du formulaire	2:05	0	5501
Objets de configuration de base
	5.	Objets de configuration de base	2:26	0	7704
Débuter avec le programme.
	6.	Remplir les informations sur l'organisation	2:32	0	15072
	7.	Remplir les paramètres de politique comptable	2:34	0	13635
	8.	Plans comptables	2:07	0	10092
	9.	Mise en place d'une comptabilité analytique des stocks	2:01	0	6301
	10.	Remplir les informations sur les partenaires commerciaux de l'organisation	2:30	0	5523
	11.	Remplir des informations sur les biens et services, les achats...	2:17	0	8811
	12.	Reflet des transactions commerciales à l'aide de documents...	2:02	0	8295
	13.	Saisir les transactions manuellement	2:24	0	12462
Comptabilisation des transactions bancaires
	14.	Ordre de paiement	3:20	1	18402
	15.	relevé bancaire	2:29	0	26686
Comptabilisation des transactions en espèces
	16.	Bon de commande reçu	3:20	1	20513
	17.	Bon de souscription de compte	3:15	0	12593
	18.	Rapport préalable	2:46	0	16947
Achat
	19.		3:29	0	17879
	20.	Retour des marchandises au fournisseur, rapport à l'expéditeur sur les ventes...	3:07	0	5556
	21.	Loi sur la réconciliation	3:15	0	21546
Vente
	22.	Ventes de biens et services	3:37	0	15855
	23.	Rapport de ventes du commissaire	2:59	0	7766
	24.	Rapport de vente à l'expéditeur	2:52	0	6712
	25.	Rapport sur les ventes au détail. Retour des marchandises après l'achat...	3:11	0	9330
Action
	26.	Capitalisation, mouvement et radiation des marchandises en entrepôt...	3:16	0	54281
	27.	Inventaire des marchandises dans l'entrepôt	2:09	1	15155
Production
	28.	Demande la facture	1:48	0	10573