Платежно нареждане. Платежно нареждане за превод на средства Как да попълните платежно нареждане в 1c

Банково извлечение в 1C 8.3 Accounting е необходимо за отразяване на отписването и получаването на средства по банков път. Отразява информация за състоянието на банковите сметки към настоящия момент. Въз основа на счетоводни отчети се извършват операции по лични сметки.

Обикновено извлеченията се генерират ежедневно. Първо, всички касови бележки и потвърждения за дебит се изтеглят от банката. След това се генерират текущи платежни нареждания, които се прехвърлят към банката в края на работния ден.

Платежното нареждане е документ, който инструктира своята банка да прехвърли определена сума от своите средства по сметката на даден получател. Този документ няма счетоводни записи.

В 1C: Счетоводство 3.0 платежните нареждания обикновено се създават въз основа на други документи, но могат да се създават и отделно. Създаването може да се извърши от формата на списъка на този документ. За целта в секцията „Банка и каса” изберете „Платежни нареждания”.

В този пример ще разгледаме създаването на платежно нареждане въз основа на документа „Получаване на стоки и услуги“. За да направите това, отворете вече генерирания документ, от който се нуждаете, и изберете съответния елемент в менюто „Създаване въз основа на“.

Създаденият документ ще бъде попълнен автоматично. Ако това не се случи, въведете липсващите данни ръчно. Не забравяйте да посочите данните за получателя, платеца, размера на плащането, неговата цел и ставката на ДДС.

Качване на платежни фишове от 1C в клиентската банка

Най-често организациите качват платежни нареждания в банката в края на работния ден. Това се случва с цел не да се качва всеки документ, а да се качват всички натрупани през деня наведнъж.

Нека да разгледаме как се прави това в 1C: Счетоводство 3.0. Отидете на формата за списък с платежни нареждания (“Банка и каса” - “Платежни нареждания”). Кликнете върху бутона „Изпращане до банка“.

Пред вас ще се отвори формуляр за обработка, в чийто хедър трябва да посочите организацията или акаунта и периода на разтоварване. В долната част на формата изберете файла, в който ще се качват данните. Той ще бъде създаден и попълнен автоматично. Поставете отметки в квадратчетата за необходимите платежни нареждания и кликнете върху бутона „Качване“.

За да се гарантира сигурността на обмена на данни с банката, ще се покаже съответен прозорец. Което ще ви информира, че файлът ще бъде изтрит след затварянето му.

1C най-вероятно ще ви предложи да се свържете с услугата DirectBank. Нека да обясним малко какво е това. 1C:DirectBank ви позволява да предавате и получавате данни от банката директно през 1C. Този метод ви позволява да избегнете качването на документи в междинни файлове, инсталирането и стартирането на допълнителни програми.

За да научите как да издадете платежно нареждане и да дебитирате ръчно разплащателна сметка, вижте видеото:

Как да разтоварите банка в 1C 8.3 и да я разпространите

Зареждането на банково извлечение в 1C се извършва чрез същата обработка като качването на платежни нареждания. Отворете раздела „Изтегляне на банково извлечение“. След това изберете желаната организация и файла с данни (който сте изтеглили от клиентската банка). След това кликнете върху бутона "Изтегляне". Всички данни ще преминат от файла към 1C.

Можете да видите как ръчно да отразявате разписки от купувач в 1C в това видео:

За плащане на данъци, вноски и други задължителни плащания към бюджетите на всички нива на Руската федерация е необходимо да се изготвят платежни нареждания възможно най-правилно. За това има специални правила, одобрени от Министерството на финансите на Руската федерация през 2013 г. Те са съгласувани с Банката на Русия, което означава, че са задължителни за използване не само от предприятията, но и от финансовите организации (документи, които не са съставени в съответствие със стандартите, просто няма да бъдат приети от банката).

В решението 1C Accounting 8.3 платежните нареждания за прехвърляне на задължителни плащания към държавната хазна могат да се създават автоматично. За да направите това, просто отидете в списъка със задачи, който се намира на началната страница на програмата, следвайте връзката, за да отворите целия списък със задачи и изберете тази, от която се нуждаете. В 1C Accounting е възможно ръчно създаване на платежно нареждане. За да направите това, ще трябва да отворите необходимата форма в раздела на менюто с банкови и касови операции и да изпълните следните стъпки:

• Когато създавате нов документ, посочете правилния тип транзакция (данъчен превод).
• Ако е необходимо, контролният пункт на компанията трябва да бъде променен (като правило се изисква такава корекция, ако данъкът върху доходите на физическите лица се плаща от клон или представителство, тъй като техният контролен пункт се различава от кода на организацията майка).
• Полето с името на данъка се попълва чрез функцията за избор на желаната стойност от съответния указател. В този случай KBK ще се инсталира автоматично. В противен случай ще трябва да го въведете ръчно и има възможност да направите грешка.
• В зависимост от това какво се плаща - данък, неустойки, лихви или неустойки, трябва да изберете подходящата стойност в полето с вида на задължението.
• Федералната данъчна служба, в чиято полза се прехвърля данъкът, се определя автоматично въз основа на параметрите, въведени в картата на организацията-платец (ако данните са неправилни, трябва да се направят промени). Ако е необходимо, получателят може да бъде променен, ако е FSS или митницата.
• Особено внимание трябва да се обърне на попълването на данните за плащане, тъй като грешка ще доведе до ненавременно кредитиране на задължителното плащане, което означава, че задължението за плащане на данъка ще се счита за неизпълнено, за което ще бъдат начислени санкции. По този начин в поле 104 с KBK трябва да проверите съответствието на кода с името на задължителното плащане (въпреки факта, че стойността се въвежда автоматично и всички директории в 1C Accounting се актуализират своевременно). Кодът на територията (поле 105) също трябва да бъде отметнат. Инсталира се в организационната карта. Ако се плаща данък върху доходите на физическите лица, тогава в това поле трябва да се посочи OKTMO за клона или представителството (ако има такъв). Кодът на статуса на платеца (поле 101) може да бъде 01 (ако самата компания е данъкоплатец) или 02, ако организацията изпълнява функциите на данъчен агент (обикновено се използва при прехвърляне на данък върху доходите на физическите лица). Има и други статуси, но те се използват много по-рядко. Поле 22 със стойността на UIN може да се остави празно (информацията се въвежда само ако има изискване за плащане на данък от Федералната данъчна служба). Стойностите за поле 106 с основанието за плащане могат да бъдат следните: TP - в случай на плащане на задължителни плащания в рамките на сроковете, определени от закона, ZD - при плащане на дълг, TP - при изпълнение на изискванията на Федералната Данъчна служба. Посочва се периодът, за който се извършва задължителното плащане (поле 107). Трябва да въведете номера и датата на документа (съответно полета 108 и 109), който е основание за извършване на плащането (при плащане на данъци за текущия период полето може да се остави празно).
• След като всички данни бъдат въведени в документа, трябва да се провери дали са правилни. Така ще избегнете грешки и наказания. В допълнение към финансовите загуби, забавеното плащане на данъци, поради факта, че счетоводството в 1C Accounting не се води напълно правилно, може да доведе до по-голямо внимание от страна на регулаторните органи с подходящи проверки. След проверка документът трябва да бъде запазен.
• При необходимост платежното нареждане може да бъде разпечатано чрез едноименния бутон.

Владимир Илюков

Автоматичното създаване на платежни нареждания за плащане на данъци и вноски в 1C Accounting 8.3 не е измислица, а реалност. Отминаха дните, когато настройката на плащанията отнемаше дълго и досадно време. Постоянно се уверявайте, че кодът за плащане и данните за плащане са правилно посочени.

Новите технологии позволиха да се автоматизира процесът на създаване на плащания за данъци и вноски. Много потребители активно използват това. Но има и такива, които по стария начин продължават да копират вече издадени плащания, след което ръчно ги попълват с най-новите данни. Това не винаги е удобно и е изпълнено с грешки.

Платежните нареждания в програмата 1C Accounting 8.3 могат да бъдат създадени по три начина.

• Ръчно.
• Автоматично от списъка със задачи.
• Автоматично от дневник „Платежни нареждания”.

Относно механизма за автоматично генериране на плащания в 1C 8.3

За автоматично генериране на платежни нареждания в 1C Accounting 8.3 не е необходимо да конфигурирате нищо. Просто трябва да разберете как се генерират плащанията.

Да започнем с директорията „Данъци и вноски“: „ Справочници > Банка и каса > Данъци и такси" Ако го отворите в чиста информационна база, в която все още не е създадена организация, тогава в него ще бъдат показани само два данъка.

Първата мисъл, която идва на ум, е да използвате бутона „Създай“ и да опишете в него всички необходими данъци и вноски. По-добре е да не правите това. Ако е необходимо, необходимите данъци ще бъдат автоматично актуализирани в тази директория.

Какво означава според нуждите? Вероятно сте забелязали, че когато отворите чиста база данни, програмата първо предлага да се свържете с 1C сървъри, за да получите най-новата актуализация. Едва след това програмата предлага да опише организацията.

При създаване на нова организация или индивидуален предприемач, програмата автоматично генерира счетоводна политика, както и данъци и вноски, които трябва да плати. Това се прави въз основа на данъчната система, определена при създаването на организацията.

Например, нека създадем организация, OSN LLC, тоест с обща данъчна система. На този етап е достатъчно да посочите името на организацията в организационната карта. Останалите подробности засега не ни интересуват. Сега нека отново отворим директорията „Данъци и вноски“.

Както можете да видите, в него автоматично се актуализират данъците, които са задължителни за всички данъкоплатци, използващи OSN.

Какво да направите, ако в допълнение към тези данъци организацията е длъжна да плаща и други данъци? По-горе беше отбелязано, че е по-добре да не ги създавате ръчно. Просто е. Да приемем, че нашата организация комбинира OSN с UTII и плаща търговската такса. Отворете формата " Основен > Настройки > Данъци и вноски"и задайте съответните флагове.

След това в директорията „Данъци и вноски“ се актуализират още два данъка: UTII и Търговски данък.

Ако трябва да свържете някои други данъци, тогава във формуляра „Настройки за данъци и отчети“ кликнете върху връзката „Всички данъци и отчети (още 14)“. Ще се отвори списък с допълнителни данъци. Същият списък може да бъде отворен, като щракнете върху връзката „Настройване на списък с данъци и отчети“ във формата „Основни > Задачи > Списък със задачи”.

Вероятно сте забелязали, че в директорията „Данъци и вноски” всеки елемент се създава автоматично с попълнена БКК, счетоводна сметка и шаблон за назначаване на плащане.

За да сте сигурни, че е зададен правилният BCC за определен данък, достатъчно е да актуализирате програмата навреме. И за това потребителите на професионални версии на програмите 1C Enterprise трябва систематично да се абонират 1C ITS TECHNO или 1C ITS PROF.

В допълнение към данъчната информация платежното нареждане трябва да съдържа т.нар. Това са банковите данни на администраторите на съответните данъци.

Вярваме, че имаме услугата 1C Counterparty. След това в картата с данни на организацията посочете кода на регулаторния орган в съответните полета и кликнете върху бутона „Попълнете подробности по код“. В резултат на това услугата 1C Counterparty автоматично ще попълни данните за плащане на регулаторните органи.

Тяхното завършване се обозначава с появата на връзки до думите „Детайли за плащане“. За да се уверите, че данните за платежното нареждане са формирани правилно, нека щракнете например върху връзката „Федерално министерство на финансите...“ и проверете дали това е така.

Вече всичко е готово за обработка на платежни нареждания. Нека да разгледаме автоматичните методи за генериране на плащания в 1C.

Създаване на платежни нареждания в 1C Accounting 8.3 от списъка със задачи

Отворете формуляра „Основни > Задачи > Списък със задачи”. В него системата напомня на потребителя за сроковете за плащане на данъци, вноски и сроковете за подаване на регламентирани отчети. Но това не е просто списък с напомняния. Тук можете да създавате платежни нареждания за плащане на данъци и вноски, както и да генерирате регламентирани справки.

Ние се интересуваме от плащанията. Моля, обърнете внимание, че „Застрахователни премии, плащане за февруари“ бяха просрочени по някаква причина. Нека щракнем върху тази връзка. Отваря се формата „Осигуровки, плащане за февруари 2017г.

В този формуляр в секцията „Изчисляване на сумата“ се показват всички застрахователни суми, които организацията Разходи за труд LLC ще трябва да плати за февруари. Наличието на този раздел показва, че са начислени заплати и осигуровки за февруари. Застраховките обаче все още не са платени.

За да сведете до минимум увеличението на санкциите за забавено плащане, можете да „Поискате съгласуване с Федералната данъчна служба“. Това удоволствие могат да си позволят онези потребители, които имат свързана услуга 1C-отчитане.

За да създадете плащания в 1C за плащане на застрахователни премии, щракнете върху бутона „Плащане“. В резултат на това тази форма ще приеме формата.

Между другото, ако заплатата не беше начислена, тогава бутонът „Изчисляване на заплата и вноски“ щеше да се появи на мястото на секцията „Изчисляване на сумата“.

Разбира се, за да изчислите заплати и осигуровки, не е необходимо да влизате в раздела „Заплати и персонал“ на главното меню. Това може да стане чрез натискане на бутон „Изчисляване на заплата и вноски” във форма „Осигуровки, плащане за април 2017 г.”.

Нека се върнем към списъка със задачи за организиране на Wholesale Trade LLC и кликнете върху връзката „STS, авансово плащане за 1-во тримесечие на 2017 г.“

Този формуляр ясно показва изчислението на авансовото плащане. Кликнете върху връзката „Платежно нареждане 6 от 10.04.2017 г.“. Ще се отвори формуляр за плащане, проверете го и го обработете.

Така създаваме плащания за всички данъци и вноски, които организацията е длъжна да плаща.

Създаване на плащания в 1C 8.3 в дневника на платежните нареждания

Нека отворим дневника за плащания: „Основни > Банка > Платежни нареждания.”

В заглавката на списанието щракнете върху бутона „ Плащане > Начислени данъци и вноски". Отваря се помощната форма „Начислени данъци и вноски”.

В табличната му част са изброени всички начислени данъци и вноски, които организацията е длъжна да плати. Важно е да имате предвид, че тук се показват само тези данъци и вноски, които са били начислени в програмата. Напомняме това в надписа, намиращ се непосредствено под името на формата: „В списъка се показват само начислени данъци и вноски. За да платите други данъци и такси, отидете в списъка със задачи."

Натискането на бутона „Създаване на платежни документи“ ще доведе до създаване на плащания за отбелязаните в таблицата данъци и вноски.

Заключение

Възможно е някой да попита кой метод за създаване на плащания за плащане на данъци и вноски е най-добре да се използва в програмата 1C Accounting 8.3. Невъзможно е да се даде категоричен отговор: и двата метода са добри. В конкретна ситуация обаче изборът на метод може да бъде повлиян от следните характеристики.

• Генериране на плащания в 1C от списъка със задачи. Този метод е много добър в случаите, когато потребителят не помни датите на плащане на данъци и вноски. При използване на този метод всяко кликване създава платежни нареждания за отделен вид данък или група данъци. В примера, разгледан по-горе, това е група плащания за застрахователни премии. В останалите случаи всичко е отделно: Данък общ доход, ДДС, данък собственост и др.
• Формиране на плащания в 1C от дневника на платежните нареждания. При използване на този метод системата не контролира времето за плащане на данъци и вноски. Но ви позволява да създавате платежни нареждания за всички начислени данъци и вноски наведнъж.

В тази статия ще ви разкажа как да използвате функционалността на банкови извлечения и обмен с клиентска банка в 1C 8.3 Accounting 3.0:

• къде се намират банковите документи в програмния интерфейс;
• как да създадете ново изходящо платежно нареждане;
• как се качват фишове за плащане към клиентската банка;
• как да изтеглите извлечение от клиентската банка и да ги публикувате;
• Как да изтеглите потвърждение за успешно плащане на изходящи плащания.

Общата схема на работа за един ден с извлечения в 1C е следната:

1. Зареждаме от клиентската банка в 1C: разписки за вчера и потвърждение за вчерашни изходящи плащания (+ комисионни).
2. Създаваме платежни нареждания, които трябва да бъдат платени днес.
3. (или използвайте системата Direct Bank).

И така всеки ден или друг период.

В интерфейса дневникът на банковите извлечения се намира в секцията „Банка и каса“:

Как да създадете ново изходящо платежно нареждане

Платежното нареждане е документ, който се изпраща на банката; може да се разпечата чрез стандартен банков формуляр. Вписва се въз основа на Фактура, Разписка за стоки и услуги и други документи. Внимавайте с документа не прави никакви публикациив счетоводството! Осчетоводяванията се извършват от следващия документ във веригата, 1C 8.3 - „Отписване от текущата сметка“.

За да създадете нов документ, отидете в дневника „Платежни нареждания“ в горния раздел и щракнете върху бутона „Създаване“. Ще се отвори нов формуляр за документ.

Първото нещо, с което трябва да започнете, е да изберете вида на операцията. Изборът на бъдещи анализи зависи от това:

Вземете безплатно 267 видео урока за 1C:

Например изберете „Плащане към доставчик“. Сред задължителните полета за този вид плащане:

• Организация и акаунт на организация са подробностите за нашата организация.
• Получател, споразумение и фактура - подробности за нашия контрагент-получател.
• Сума, ставка на ДДС, цел на плащането.

След като попълните всички полета, проверете дали данните са верни.

Нашето видео за банкови извлечения в 1C:

Качване на платежни нареждания от 1C в клиентската банка

Следващият етап е прехвърляне на данни за нови плащания към банката. Обикновено в организациите изглежда така: през целия ден счетоводителите създават много документи и в определено време отговорното лице качва плащания в банковата програма. Качването става чрез специален файл - 1c_to_kl.txt.

За да качите, отидете в дневника на платежните нареждания и щракнете върху бутона „Качване“. Ще се отвори специална обработка, в която трябва да посочите Организацията и нейния акаунт. След това посочете датите, за които трябва да качите и къде да запишете получения файл 1c_to_kl.txt:

Кликнете върху „Качване“, получаваме файл с приблизително следното съдържание:

Трябва да се зареди в клиентската банка.

Нашият видеоклип за настройка, зареждане и разтоварване на платежни карти:

Почти всеки банков клиент поддържа качване на файл във формат KL_TO_1C.txt. Съдържа всички данни за входящи и изходящи плащания за избрания период. За да го изтеглите, отидете в дневника „Банкови извлечения“ и щракнете върху бутона „Изтегляне“.

В отварящата се обработка изберете организацията, нейния акаунт и местоположението на файла (който сте изтеглили от клиентската банка). Кликнете върху „Актуализиране от извлечение“:

Ще видим списък с документи 1C 8.3 „разписки по текущата сметка“ и „дебити от текущата сметка“: както входящи, така и изходящи (включително за). След като проверите, просто щракнете върху бутона „Изтегляне“ - системата автоматично ще генерира необходимите документи според списъка с необходимите счетоводни записи.

• Ако системата не намери TIN и KPP в директорията 1C, тя ще създаде нова. Внимавайте, може да има контрагент в базата данни, но с различни данни.
• Ако използвате, не забравяйте да ги попълните в списъка.
• Ако създадените документи не съдържат счетоводни сметки, попълнете ги в информационния регистър „Сметки за разплащания с контрагенти“. Те могат да бъдат зададени както за контрагента или договора, така и за всички документи.

Платежно нареждане в 1C 8

Документ „Изходящо платежно нареждане“предназначени да записват отписването на непарични средства. Също така може да се използва за отпечатване на формуляри за изходящи платежни нареждания.

За да извикате документ, изберете елемент от главното меню Банка - Изходящо нареждане. След това щракнете върху бутона Добавяне в командния панел (или клавиша Insert или използвайте менюто Действия - Добавяне).

„Плащане към доставчик”;
„Възстановяване на сумата на купувача“;
„Прехвърляне на данъци“;
„Разплащания по кредити и заеми с контрагенти“;
„Други отписвания на непарични средства“;
„Прехвърляне към друга сметка на организацията“;
„Превод на работна заплата”;
„Други разплащания с контрагенти“.

Операция „Плащане към доставчик“има за цел да отразява разплащанията с доставчика.

Операция „Възстановяване на сумата на купувача“използвани за отразяване на връщането на непарични средства на купувача.

Операция „Разплащания по кредити и заеми с контрагенти“е предназначен да отразява разхода на непарични средства по заеми и заеми.

Операция „Други сетълменти с контрагенти“има за цел да отрази отписването на средства по споразумения с контрагенти в други случаи.

Операция „Прехвърляне към акаунт на друга организация“посочено при прехвърляне на средства към друга сметка на организацията, включително сетълмент, валутни и специални сметки.

Операция "Превод на заплата"посочено при отписване на непарични средства за преводи на заплати.

В други случаи се избира операция „Друго отписване на непарични средства“.

Документът се изготвя на два етапа. Първата стъпка е да посочите:

организация;
контрагент - получател на средствата;
споразумение с контрагента;
обменният курс за взаимни разплащания по споразумението, по който ще се вземе предвид плащането при взаимни разплащания, или сумата, с която ще се промени статусът на взаимните разплащания;

Вторият етап е да се запише действителното дебитиране на средствата според информация от банката на организацията. В този случай попълнете следните данни:
знаме "Платено"
дата на реално плащане на документа (по банково извлечение)

Документ „Входящо платежно нареждане“предназначени за записване на получаването на безналични средства.

За да извикате документ, изберете елемент от главното меню Банка - Входящо нареждане.

Документът отразява следните видове бизнес транзакции:

"Плащане от купувача";
„Възстановяване от доставчик“;
"Разчети за кредити и заеми";
„Други разчети с контрагенти”;
„Постъпления от продажба на разплащателни карти и банкови заеми”;
„Други постъпления на непарични средства“.

Документът се попълва при реално постъпване на средства по информация от банковото извлечение.

В този случай трябва да посочите:

организация;
банкова сметка на организацията;
контрагента, от който е получено плащането;
споразумение с контрагента;
в случай на разплащания в чуждестранна валута - обменният курс на валутата на взаимните разчети по договора, по който ще бъде взето предвид плащането, и сумата във валутата, с която ще се промени статусът на взаимните разчети

(1)

Системен интерфейс
	1.	Работа с главното меню и лентата с инструменти	2:03	5	27173
	2.	Обща информация за формулярите	1:09	0	7119
Работа с формуляри
	3.	Работа с таблично поле	1:44	0	8311
	4.	Подробности за формуляра	2:05	0	5501
Основни конфигурационни обекти
	5.	Основни конфигурационни обекти	2:26	0	7704
Първи стъпки с програмата.
	6.	Попълване на информация за организацията	2:32	0	15072
	7.	Попълване на параметрите на счетоводната политика	2:34	0	13635
	8.	Сметкопланове	2:07	0	10092
	9.	Настройка на аналитично отчитане на материалните запаси	2:01	0	6301
	10.	Попълване на информация за бизнес партньори на организацията	2:30	0	5523
	11.	Попълване на информация за стоки и услуги, закупуване на...	2:17	0	8811
	12.	Отразяване на стопански операции чрез документи...	2:02	0	8295
	13.	Ръчно въвеждане на транзакции	2:24	0	12462
Счетоводно отчитане на банковите операции
	14.	Платежно нареждане	3:20	1	18402
	15.	банково извлечение	2:29	0	26686
Отчитане на касовите операции
	16.	Приходен касов ордер	3:20	1	20513
	17.	Касова гаранция по сметка	3:15	0	12593
	18.	Предварителен отчет	2:46	0	16947
Покупка
	19.		3:29	0	17879
	20.	Връщане на стоки на доставчика, отчет на изпращача за продажбите...	3:07	0	5556
	21.	Акт за помирение	3:15	0	21546
Разпродажба
	22.	Продажба на стоки и услуги	3:37	0	15855
	23.	Доклад за продажбите на комисар	2:59	0	7766
	24.	Доклад за продажбите до изпращача	2:52	0	6712
	25.	Отчет за продажбите на дребно. Връщане на стоки от покупка...	3:11	0	9330
Наличност
	26.	Опитване, движение и изписване на стоки в склад...	3:16	0	54281
	27.	Инвентаризация на стоките в склада	2:09	1	15155
производство
	28.	Заявка-фактура	1:48	0	10573