Төлбөрийн захиалга. Мөнгө шилжүүлэх төлбөрийн даалгавар 1c-д төлбөрийн даалгаврыг хэрхэн бөглөх вэ

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэл дэх банкны хуулга нь банкны шилжүүлгээр мөнгө хасалт, хүлээн авалтыг тусгах шаардлагатай. Энэ нь тухайн үеийн банкны дансны байдлын талаарх мэдээллийг тусгасан болно. Нягтлан бодох бүртгэлийн тайланд үндэслэн хувийн дансны гүйлгээг хийдэг.

Ихэвчлэн мэдэгдлийг өдөр бүр гаргадаг. Нэгдүгээрт, бүх бэлэн мөнгөний баримт, төлбөрийн баримтыг банкнаас татаж авдаг. Дараа нь одоогийн төлбөрийн даалгавруудыг гаргаж, ажлын өдрийн төгсгөлд банк руу шилжүүлдэг.

Төлбөрийн даалгавар гэдэг нь өөрийн банкинд тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг зарим хүлээн авагчийн данс руу шилжүүлэхийг даалгасан баримт бичиг юм. Энэ баримт бичигт нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт байхгүй байна.

1С: Нягтлан бодох бүртгэл 3.0-д төлбөрийн даалгаврыг ихэвчлэн бусад баримт бичгийн үндсэн дээр үүсгэдэг боловч тэдгээрийг тусад нь үүсгэж болно. Бүтээлийг энэ баримт бичгийн жагсаалтын маягтаас хийж болно. Үүнийг хийхийн тулд "Банк ба касс" хэсгээс "Төлбөрийн захиалга" хэсгийг сонгоно уу.

Энэ жишээнд бид "Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт" баримт бичигт үндэслэн төлбөрийн даалгаврыг бий болгох талаар авч үзэх болно. Үүнийг хийхийн тулд аль хэдийн үүсгэсэн баримтаа нээж, "Үндэслэн үүсгэх" цэснээс тохирох зүйлийг сонгоно уу.

Үүсгэсэн баримт бичгийг автоматаар бөглөнө. Хэрэв ийм зүйл болохгүй бол дутуу өгөгдлийг гараар оруулна уу. Хүлээн авагч, төлбөр төлөгчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төлбөрийн хэмжээ, зориулалт, НӨАТ-ын хувь хэмжээг зааж өгөхөө мартуузай.

1С-ээс харилцагч банк руу төлбөрийн хуудас байршуулж байна

Ихэнх тохиолдолд байгууллагууд ажлын өдрийн төгсгөлд төлбөрийн даалгаврыг банкинд байршуулдаг. Энэ нь бичиг баримт бүрийг байршуулах биш, харин өдрийн турш хуримтлагдсан бүх зүйлийг нэг дор байршуулахын тулд тохиолддог.

Үүнийг 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 3.0 дээр хэрхэн хийхийг харцгаая. Төлбөрийн захиалгын жагсаалтын маягт руу очно уу ("Банк ба касс" - "Төлбөрийн даалгавар"). "Банк руу илгээх" товчийг дарна уу.

Боловсруулах маягт таны өмнө нээгдэх бөгөөд түүний толгой хэсэгт та байгууллага эсвэл данс, буулгах хугацааг зааж өгөх хэрэгтэй. Маягтын доод хэсэгт өгөгдөл байршуулах файлыг сонгоно уу. Үүнийг автоматаар үүсгэж, бөглөнө. Шаардлагатай төлбөрийн захиалгын нүдийг шалгаад "Байршуулах" товчийг дарна уу.

Банктай мэдээлэл солилцох аюулгүй байдлыг хангахын тулд харгалзах цонх гарч ирнэ. Энэ нь файлыг хаасны дараа устгагдах болно гэдгийг танд мэдэгдэх болно.

1С танд DirectBank үйлчилгээнд холбогдохыг санал болгох магадлалтай. Энэ юу болохыг бага зэрэг тайлбарлая. 1C: DirectBank нь 1С-ээр дамжуулан банкнаас мэдээлэл дамжуулах, хүлээн авах боломжийг танд олгоно. Энэ арга нь баримт бичгийг завсрын файлд байршуулах, нэмэлт програм суулгах, эхлүүлэхээс зайлсхийх боломжийг олгодог.

Төлбөрийн даалгаврыг хэрхэн гаргах, харилцах данснаас гар аргаар дебит хийх талаар сурахын тулд видеог үзээрэй.

1С 8.3 дээр банкийг хэрхэн буулгаж, тараах вэ

Банкны хуулга 1С руу ачаалах нь төлбөрийн даалгаврыг байршуулахтай ижил боловсруулалтыг ашиглан хийгддэг. "Банкны хуулга татаж авах" табыг нээнэ үү. Дараа нь, хүссэн байгууллага болон өгөгдлийн файлыг сонгоно уу (та үйлчлүүлэгчийн банкнаас татаж авсан). Үүний дараа "Татаж авах" товчийг дарна уу. Бүх өгөгдөл файлаас 1С руу шилжих болно.

Та энэ видеоноос 1С дахь худалдан авагчаас авсан баримтыг хэрхэн гараар тусгах талаар харж болно.

ОХУ-ын бүх шатны төсөвт татвар, шимтгэл болон бусад заавал төлөх төлбөрийг төлөхийн тулд төлбөрийн даалгаврыг аль болох зөв гаргах шаардлагатай. Үүний тулд 2013 онд ОХУ-ын Сангийн яамнаас баталсан тусгай дүрэм журам байдаг. Тэдгээрийг ОХУ-ын Банктай тохиролцсон бөгөөд энэ нь зөвхөн аж ахуйн нэгжүүдэд төдийгүй санхүүгийн байгууллагуудад заавал ашиглагдах ёстой гэсэн үг юм (стандартын дагуу боловсруулаагүй баримт бичгийг банк хүлээж авахгүй).

1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3 шийдэлд төрийн санд заавал төлөх төлбөрийг шилжүүлэх төлбөрийн даалгаврыг автоматаар үүсгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд програмын эхний хуудсан дээр байрлах даалгаврын жагсаалт руу орж, холбоосыг дагаж бүх даалгаврын жагсаалтыг нээж, хэрэгтэй нэгийг нь сонгоно уу. 1С Нягтлан бодох бүртгэлд төлбөрийн даалгаврыг гараар үүсгэх боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд та банк, бэлэн мөнгөний гүйлгээний цэсний хэсэгт шаардлагатай маягтыг нээж, дараах алхмуудыг хийх шаардлагатай болно.

• Шинэ баримт бичиг үүсгэхдээ гүйлгээний зөв төрлийг (татварын шилжүүлгийг) зааж өгнө үү.
• Шаардлагатай бол компанийн хяналтын цэгийг өөрчлөх шаардлагатай (дүрмээр бол хувь хүний ​​орлогын албан татварыг салбар, төлөөлөгчийн газар төлдөг бол тэдгээрийн хяналтын цэг нь толгой байгууллагын кодоос ялгаатай тул ийм зохицуулалт хийх шаардлагатай).
• Татварын нэр бүхий талбарыг холбогдох лавлахаас хүссэн утгыг сонгох функцийг ашиглан бөглөнө үү. Энэ тохиолдолд KBK автоматаар суулгагдана. Үгүй бол та гараар оруулах шаардлагатай бөгөөд алдаа гаргах магадлалтай.
• Татвар, торгууль, хүү эсвэл торгууль - юу төлж байгаагаас хамааран үүргийн төрлөөр тохирох утгыг сонгох ёстой.
• Татварыг өөрт нь шилжүүлсэн Холбооны татварын алба нь төлбөр төлөгч байгууллагын картанд оруулсан параметрүүд дээр үндэслэн автоматаар тодорхойлогддог (хэрэв мэдээлэл буруу бол өөрчлөлт оруулах шаардлагатай). Шаардлагатай бол хүлээн авагчийг FSS эсвэл гаалийн байгууллага бол өөрчилж болно.
• Төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөхөд онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй, учир нь алдаа нь заавал төлөх төлбөрийг цаг тухайд нь тооцохгүй байх тул татвар төлөх үүргээ биелүүлээгүй гэж үзэж, торгууль ногдуулна гэсэн үг юм. Тиймээс, KBK-ийн 104-р талбарт та кодыг заавал төлөх төлбөрийн нэртэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй (утгыг автоматаар оруулж, 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх лавлахыг цаг тухайд нь шинэчилж байгаа хэдий ч). Нутаг дэвсгэрийн кодыг (талбар 105) мөн шалгах хэрэгтэй. Үүнийг байгууллагын картанд суулгасан болно. Хэрэв хувь хүний ​​орлогын албан татвар төлсөн бол энэ талбарт салбар, төлөөлөгчийн газрын OKTMO-г (хэрэв байгаа бол) зааж өгөх ёстой. Төлбөр төлөгчийн статусын код (талбар 101) нь 01 (хэрэв компани өөрөө татвар төлөгч бол), эсвэл байгууллага нь татварын төлөөлөгчийн үүргийг гүйцэтгэдэг бол 02 (хувь хүний ​​орлогын албан татварыг шилжүүлэхэд ихэвчлэн ашигладаг) байж болно. Бусад статусууд байдаг, гэхдээ тэдгээр нь хамаагүй бага ашиглагддаг. UIN утга бүхий 22-р талбарыг хоосон орхиж болно (Холбооны татварын албанаас татвар төлөх шаардлагатай тохиолдолд л мэдээллийг оруулна). Төлбөрийн үндэслэл бүхий 106 талбарын утгууд нь дараахь байж болно: TP - хуулиар тогтоосон хугацаанд заавал төлбөр төлсөн тохиолдолд, ZD - өрийг төлөх үед, TP - Холбооны шаардлагыг биелүүлэх үед. Татварын алба. Заавал төлбөр төлөх хугацааг зааж өгөх ёстой (талбар 107). Та төлбөр хийх үндэс болох баримт бичгийн дугаар, огноог (108 ба 109-р талбар) оруулах ёстой (одоогийн хугацаанд татвар төлөх үед талбарыг хоосон орхиж болно).
• Баримт бичигт бүх өгөгдлийг оруулсны дараа үнэн зөв эсэхийг шалгах шаардлагатай. Энэ нь алдаа, шийтгэлээс зайлсхийх болно. Санхүүгийн алдагдлаас гадна 1С Нягтлан бодох бүртгэлд нягтлан бодох бүртгэлийг бүрэн зөв хөтлөөгүйгээс болж татварыг хоцрох нь зохих хяналт шалгалтаар зохицуулах байгууллагуудын анхааралд хүргэж болзошгүй юм. Баталгаажуулсны дараа баримт бичгийг хадгалах ёстой.
• Шаардлагатай бол төлбөрийн даалгаврыг ижил нэртэй товчлуурыг ашиглан хэвлэж болно.

Владимир Илюков

1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3-т татвар, шимтгэл төлөх төлбөрийн захиалгыг автоматаар үүсгэх нь зохиомол зүйл биш, бодит байдал юм. Төлбөр тооцоогоо хийхэд удаан, уйтгартай цаг хугацаа өнгөрчээ. Төлбөрийн код болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг зөв зааж өгсөн эсэхийг байнга шалгаарай.

Шинэ технологиуд нь татвар, шимтгэлийн төлбөрийг бий болгох үйл явцыг автоматжуулах боломжтой болсон. Олон хэрэглэгчид үүнийг идэвхтэй ашигладаг. Гэхдээ хуучин хэв маягаар урьд нь олгосон төлбөрийг үргэлжлүүлэн хуулж, хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр гараар бөглөдөг хүмүүс бас байдаг. Энэ нь үргэлж тохиромжтой биш бөгөөд алдаатай байдаг.

1С Нягтлан бодох бүртгэл 8.3 програмын төлбөрийн захиалгыг гурван аргаар үүсгэж болно.

• Гараар.
• Ажлын жагсаалтаас автоматаар.
• "Төлбөрийн захиалга" сэтгүүлээс автоматаар.

1С 8.3 дахь төлбөрийг автоматаар үүсгэх механизмын тухай

1С Нягтлан бодох бүртгэл 8.3-д төлбөрийн даалгаврыг автоматаар үүсгэхийн тулд та юу ч тохируулах шаардлагагүй. Та зүгээр л төлбөрийг хэрхэн хийдэгийг ойлгох хэрэгтэй.

"Татвар, шимтгэл" лавлахаас эхэлье: " Лавлах > Банк, касс > Татвар хураамж" Хэрэв та үүнийг хараахан байгуулаагүй цэвэр мэдээллийн санд нээвэл зөвхөн хоёр татвар л харагдах болно.

"Бүтээх" товчийг ашиглаж, түүнд шаардлагатай бүх татвар, шимтгэлийг тайлбарлах нь хамгийн түрүүнд санаанд орж ирдэг бодол юм. Үүнийг хийхгүй байсан нь дээр. Шаардлагатай бол энэ лавлахад шаардагдах татварыг автоматаар шинэчлэх болно.

Шаардлагатай гэж юу гэсэн үг вэ? Та цэвэр мэдээллийн сан нээх үед програм нь хамгийн сүүлийн үеийн шинэчлэлтийг авахын тулд 1С серверт холбогдохыг санал болгодог гэдгийг та анзаарсан байх. Үүний дараа л хөтөлбөр нь тухайн байгууллагыг тайлбарлахыг санал болгодог.

Шинэ байгууллага эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчийг бий болгохдоо програм нь нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, түүнчлэн төлөх ёстой татвар, шимтгэлийг автоматаар гаргадаг. Энэ нь байгууллагыг бий болгоход заасан татварын тогтолцооны үндсэн дээр хийгддэг.

Жишээлбэл, "ОСН" ХХК, өөрөөр хэлбэл татварын ерөнхий системтэй байгууллагыг байгуулъя. Энэ үе шатанд байгууллагын картанд тухайн байгууллагын нэрийг зааж өгөхөд хангалттай. Бид одоохондоо үлдсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг сонирхохгүй байна. Одоо "Татвар ба шимтгэл" лавлахыг дахин нээцгээе.

Таны харж байгаагаар татварыг автоматаар шинэчилсэн бөгөөд үүнийг OSN ашиглан бүх татвар төлөгчид төлөх ёстой.

Байгууллага эдгээр татвараас гадна бусад татвар төлөх үүрэгтэй бол яах вэ? Тэдгээрийг гараар үүсгэхгүй байх нь дээр гэдгийг дээр дурдсан. Энэ бол энгийн. Манай байгууллага OSN-ийг UTII-тэй хослуулж, Худалдааны хураамж төлдөг гэж бодъё. Маягтыг нээх " Нүүр > Тохиргоо > Татвар ба шимтгэл"болон зохих тугуудыг тохируулна уу.

Үүний дараа "Татвар ба шимтгэл" лавлах хэсэгт UTII ба Худалдааны татвар гэсэн хоёр татварыг шинэчилнэ.

Хэрэв та бусад татварыг холбох шаардлагатай бол "Татвар ба тайлангийн тохиргоо" хэсэгт "Бүх татвар, тайлан (14 өөр)" холбоос дээр дарна уу. Нэмэлт татварын жагсаалт нээгдэнэ. Үүнтэй ижил жагсаалтыг "Үндсэн > Даалгаврууд > Даалгаврын жагсаалт" хэлбэрээр "Татвар, тайлангийн жагсаалтыг тохируулах" холбоос дээр дарж нээж болно.

"Татвар ба шимтгэл" лавлах хэсэгт элемент бүрийг автоматаар бөглөсөн BCC, нягтлан бодох бүртгэлийн данс, төлбөрийг хуваарилах загвараар үүсгэснийг та анзаарсан байх.

Тодорхой татварын хувьд зөв BCC тогтоосон эсэхийг шалгахын тулд програмыг цаг тухайд нь шинэчлэхэд хангалттай. Үүний тулд 1С Enterprise програмын мэргэжлийн хувилбаруудын хэрэглэгчид системтэйгээр бүртгүүлэх шаардлагатай 1С ITS TECHNO эсвэл 1C ITS PROF.

Төлбөрийн даалгавар нь татварын мэдээллээс гадна төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан байх ёстой. Эдгээр нь холбогдох татварын администраторуудын банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэл юм.

Бид 1С Counterparty үйлчилгээтэй гэдэгт итгэлтэй байна. Дараа нь байгууллагын дэлгэрэнгүй картын холбогдох талбарт зохицуулах байгууллагын кодыг оруулаад "Дэлгэрэнгүй мэдээллийг кодоор бөглөх" товчийг дарна уу. Үүний үр дүнд 1С Counterparty үйлчилгээ нь зохицуулах байгууллагуудын төлбөрийн мэдээллийг автоматаар бөглөх болно.

Тэдгээрийн гүйцэтгэлийг "Төлбөрийн дэлгэрэнгүй" гэсэн үгсийн хажууд байгаа холбоосууд харуулж байна. Төлбөрийн захиалгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөв хийгдсэн эсэхийг шалгахын тулд жишээлбэл "Холбооны Төрийн сангийн хэлтэс..." гэсэн холбоос дээр дарж, тийм эсэхийг шалгана уу.

Одоо төлбөрийн даалгаврыг боловсруулахад бүх зүйл бэлэн боллоо. 1С-д төлбөр хийх автомат аргуудыг авч үзье.

Даалгаврын жагсаалтаас 1С Нягтлан бодох бүртгэл 8.3-т төлбөрийн захиалга үүсгэх

"Үндсэн > Даалгаврууд > Даалгаврын жагсаалт" маягтыг нээнэ үү. Үүнд систем нь хэрэглэгчдэд татвар, шимтгэл төлөх хугацаа, зохицуулалттай тайлан гаргах эцсийн хугацааг сануулдаг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн сануулагчдын жагсаалт биш юм. Эндээс та татвар, шимтгэл төлөх төлбөрийн захиалга үүсгэхээс гадна зохицуулалттай тайлан гаргах боломжтой.

Бид төлбөрийг сонирхож байна. “Даатгалын шимтгэл, хоёрдугаар сарын төлбөр” тодорхой шалтгааны улмаас хугацаа хэтэрсэн болохыг анхаарна уу. Энэ холбоос дээр дарцгаая. "Даатгалын шимтгэл, 2017 оны 2-р сарын төлбөр" маягт нээгдэнэ.

Энэ маягтын "Хэмжээний тооцоо" хэсэгт Хөдөлмөрийн зардал ХХК-ийн 2-р сард төлөх ёстой даатгалын бүх дүнг харуулав. Энэ хэсэг байгаа нь 2-р сарын цалин, даатгалын шимтгэл хуримтлагдсан болохыг харуулж байна. Гэвч одоо болтол даатгалын шимтгэлээ төлөөгүй байна.

Төлбөрийг хожимдуулсан торгуулийн хэмжээг багасгахын тулд та "Холбооны татварын албатай эвлэрэх хүсэлт гаргах" боломжтой. Уг үйлчилгээнд холбогдсон хэрэглэгчид ийм таашаал авах боломжтой 1С-тайлагнах.

Даатгалын шимтгэл төлөхийн тулд 1С-д төлбөр үүсгэхийн тулд "Төлбөр" товчийг дарна уу. Үүний үр дүнд энэ маягт нь хэлбэрийг авна.

Дашрамд хэлэхэд, хэрэв цалин хуримтлагдаагүй байсан бол "Хэмжээг тооцоолох" хэсгийн оронд "Цалин, шимтгэл тооцох" товч гарч ирэх байсан.

Мэдээж цалин, даатгалын шимтгэл тооцохдоо үндсэн цэсний “Цалин, боловсон хүчин” гэсэн хэсэг рүү орох шаардлагагүй. Үүнийг "2017 оны 4-р сарын даатгалын шимтгэл, төлбөр" маягтын "Цалин, шимтгэл тооцох" товчийг дарж хийх боломжтой.

Бөөний худалдаа ХХК-ийг зохион байгуулах ажлын жагсаалт руу буцаж очоод "STS, 2017 оны 1-р улирлын урьдчилгаа төлбөр" гэсэн холбоос дээр дарна уу.

Энэ маягт нь урьдчилгаа төлбөрийн тооцоог тодорхой харуулдаг. "2017.04.10-ны өдрийн төлбөрийн захиалга 6" холбоос дээр дарна уу. Төлбөрийн маягт нээгдэж, шалгаад боловсруулна.

Тиймээс бид тухайн байгууллагын төлөх ёстой бүх татвар, шимтгэлийн төлбөрийг бий болгодог.

Төлбөрийн захиалгын журналд 1С 8.3-т төлбөр хийх

Төлбөрийн журналыг нээцгээе: "Үндсэн > Банк > Төлбөрийн захиалга."

Сэтгүүлийн толгой хэсэгт "товчлуурыг дарна уу. Төлбөр > Хуримтлагдсан татвар, шимтгэл". "Хуримтлагдсан татвар, шимтгэл" гэсэн туслах маягт нээгдэнэ.

Түүний хүснэгтийн хэсэгт тухайн байгууллагын төлөх ёстой бүх хуримтлагдсан татвар, шимтгэлийг жагсаасан болно. Зөвхөн хөтөлбөрт тооцсон татвар, шимтгэлийг энд харуулна гэдгийг санах нь зүйтэй. Маягтын нэрний доор байрлах бичээсэнд бид үүнийг сануулж байна: "Жагсаалтад зөвхөн хуримтлагдсан татвар, шимтгэлийг харуулав. Бусад татвар, хураамжийг төлөхийн тулд ажлын жагсаалт руу очно уу."

"Төлбөрийн баримт бичиг үүсгэх" товчийг дарснаар хүснэгтэд заасан татвар, шимтгэлийн төлбөрийг бий болгоно.

Дүгнэлт

1С Нягтлан бодох бүртгэл 8.3 хөтөлбөрт татвар, шимтгэл төлөхийн тулд ямар аргыг ашиглах нь дээр вэ гэдгийг хэн нэгэн асуух болно. Тодорхой хариулт өгөх боломжгүй: хоёр арга хоёулаа сайн. Гэсэн хэдий ч тодорхой нөхцөл байдалд аргыг сонгоход дараах шинж чанарууд нөлөөлж болно.

• Даалгаврын жагсаалтаас 1С-д төлбөр хийх. Хэрэглэгч татвар, шимтгэл төлсөн огноогоо санахгүй байгаа тохиолдолд энэ арга нь маш сайн байдаг. Энэ аргыг ашиглах үед товшилт бүр нь тусдаа төрлийн татвар эсвэл бүлгийн татварын төлбөрийн захиалга үүсгэдэг. Дээр дурдсан жишээнд энэ нь даатгалын шимтгэлийн төлбөрүүдийн бүлэг юм. Бусад тохиолдолд бүх зүйл тусдаа байдаг: орлогын албан татвар, НӨАТ, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар гэх мэт.
• Төлбөрийн захиалгын журналаас 1С-д төлбөр тооцоог бүрдүүлэх. Энэ аргыг ашиглах үед систем нь татвар, шимтгэл төлөх хугацааг хянадаггүй. Гэхдээ энэ нь бүх хуримтлагдсан татвар, шимтгэлийн төлбөрийн даалгаврыг нэг дор үүсгэх боломжийг олгодог.

Энэ нийтлэлд би 1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэл 3.0-д банкны хуулга, харилцагч банктай солилцох функцийг хэрхэн ашиглах талаар танд хэлэх болно.

• банкны баримтууд програмын интерфейс дээр байрладаг;
• шинэ гарах төлбөрийн захиалгыг хэрхэн үүсгэх;
• харилцагч банкинд төлбөрийн төлбөрийн хуудсыг хэрхэн байршуулах;
• харилцагч банкнаас хуулгаа хэрхэн татаж аваад байршуулах;
• Гарсан төлбөрийг амжилттай төлсөн баталгааг хэрхэн татаж авах вэ.

1С-ийн мэдэгдэл бүхий нэг өдрийн ажлын ерөнхий схем дараах байдалтай байна.

1. Бид үйлчлүүлэгч банкнаас 1С руу ачаалдаг: өчигдрийн баримт, өчигдрийн гарсан төлбөрийн баталгаажуулалт (+ шимтгэл).
2. Бид өнөөдөр төлөх ёстой төлбөрийн даалгавруудыг бий болгодог.
3. (эсвэл Шууд банкны системийг ашиглах).

Тиймээс өдөр бүр эсвэл бусад үед.

Интерфэйс дээр банкны тайлангийн журнал нь "Банк ба бэлэн мөнгөний алба" хэсэгт байрладаг.

Шинэ гарах төлбөрийн захиалгыг хэрхэн үүсгэх вэ

Төлбөрийн даалгавар нь банк руу илгээх баримт бичиг бөгөөд үүнийг стандарт банкны маягтаар хэвлэж болно. Нэхэмжлэх, бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт болон бусад баримт бичгийг үндэслэн оруулсан. Баримт бичгийг болгоомжтой байгаарай ямар ч бичлэг хийдэггүйнягтлан бодох бүртгэлд! Нийтлэлийг гинжин хэлхээний дараагийн баримт бичиг болох 1С 8.3 - "Харилцах данснаас хасах" гэсэн бичиг баримтаар хийсэн болно.

Шинэ баримт бичиг үүсгэхийн тулд дээрх хэсэгт байрлах "Төлбөрийн захиалга" сэтгүүл рүү очоод "Create" товчийг дарна уу. Шинэ баримт бичгийн маягт нээгдэнэ.

Таны эхлэх ёстой хамгийн эхний зүйл бол үйл ажиллагааны төрлийг сонгох явдал юм. Ирээдүйн аналитикийн сонголт нь үүнээс хамаарна.

1С дээр 267 видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

Жишээлбэл, "Нийлүүлэгчийн төлбөр" -ийг сонгоно уу. Энэ төрлийн төлбөрийн шаардлагатай талбаруудын дунд:

• Байгууллага, байгууллагын данс нь манай байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл юм.
• Хүлээн авагч, гэрээ, нэхэмжлэх - манай эсрэг талын хүлээн авагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
• Дүн, НӨАТ-ын хувь хэмжээ, төлбөрийн зорилго.

Бүх талбарыг бөглөсний дараа мэдээлэл зөв эсэхийг шалгана уу.

1С дахь банкны тайлангийн тухай бидний видео:

1С-ээс харилцагч банк руу төлбөрийн даалгаврыг байршуулж байна

Дараагийн шат бол шинэ төлбөрийн талаархи мэдээллийг банкинд шилжүүлэх явдал юм. Байгууллагуудад ихэвчлэн иймэрхүү харагддаг: өдрийн турш нягтлан бодогчид маш олон бичиг баримт бүрдүүлдэг бөгөөд тодорхой цагт хариуцлагатай хүн банкны программд төлбөр байршуулдаг. Байршуулалт нь 1c_to_kl.txt тусгай файлаар хийгддэг.

Байршуулахын тулд төлбөрийн захиалгын журнал руу ороод "Байршуулах" товчийг дарна уу. Тусгай боловсруулалт нээгдэх бөгөөд үүнд та Байгууллага болон түүний дансыг зааж өгөх шаардлагатай. Дараа нь байршуулах шаардлагатай огноо, 1c_to_kl.txt файлыг хаана хадгалахаа зааж өгнө үү:

"Байршуулах" дээр дарснаар бид ойролцоогоор дараах контент бүхий файлыг авна.

Үүнийг харилцагч банкинд ачаалах шаардлагатай.

Төлбөрийн картыг тохируулах, ачих, буулгах тухай бидний видео:

Бараг бүх банкны үйлчлүүлэгч KL_TO_1C.txt форматаар файл байршуулахыг дэмждэг. Энэ нь сонгосон хугацаанд ирж буй болон гарах төлбөрийн талаархи бүх өгөгдлийг агуулдаг. Татаж авахын тулд "Банкны хуулга" сэтгүүл рүү ороод "Татаж авах" товчийг дарна уу.

Нээгдсэн боловсруулалтаас байгууллага, түүний данс, файлын байршлыг сонгоно уу (та үйлчлүүлэгчийн банкнаас татаж авсан). "Мэдэгдэлээс шинэчлэх" дээр дарна уу:

Бид 1С 8.3 "харгалзах дансны орлого" ба "харгалзах дансны дебит" гэсэн баримт бичгийн жагсаалтыг харах болно: ирж буй болон гарч буй (үүнд орно). Шалгасны дараа "Татаж авах" товчийг дарахад л хангалттай - систем нь нягтлан бодох бүртгэлийн шаардлагатай бичилт бүхий жагсаалтын дагуу шаардлагатай бичиг баримтыг автоматаар үүсгэх болно.

• Хэрэв систем нь 1С лавлахаас TIN болон KPP-ийг олохгүй бол шинээр үүсгэнэ. Болгоомжтой байгаарай, мэдээллийн санд эсрэг тал байж магадгүй, гэхдээ өөр өөр мэдээлэлтэй.
• Хэрэв та ашиглаж байгаа бол тэдгээрийг жагсаалтад заавал бөглөнө үү.
• Үүсгэсэн баримт бичигт нягтлан бодох бүртгэлийн данс байхгүй бол тэдгээрийг "Харилцагч талуудтай хийсэн тооцооны данс" мэдээллийн бүртгэлд бөглөнө үү. Тэдгээрийг эсрэг тал эсвэл гэрээ, бүх баримт бичгийн аль алинд нь тохируулж болно.

1С 8 дахь төлбөрийн захиалга

Баримт бичиг "Төлбөрийн даалгавар гарч байна"бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийг данснаас хасах бүртгэлд зориулагдсан. Мөн энэ нь гарах төлбөрийн захиалгын маягтыг хэвлэхэд ашиглаж болно.

Баримт бичгийг дуудахын тулд үндсэн цэсийн зүйлийг сонгоно уу Банк - Гарах төлбөрийн захиалга. Дараа нь командын самбар дээрх Нэмэх товчийг дарна уу (эсвэл Insert товчлуур эсвэл Үйлдлүүд - Нэмэх цэсийг ашиглана уу).

"Нийлүүлэгчийн төлбөр";
"Худалдан авагчид буцаан олгох";
"Татварын шилжүүлэг";
"Харилцагч талуудтай хийсэн зээл, зээлийн төлбөр тооцоо";
"Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийг бусад данснаас хасах";
"Байгууллагын өөр данс руу шилжүүлэх";
"Цалин шилжүүлэх";
"Харилцагч талуудтай хийсэн бусад тооцоо."

Үйл ажиллагаа "Нийлүүлэгчийн төлбөр"ханган нийлүүлэгчтэй хийсэн тооцоог тусгах зорилготой.

Үйл ажиллагаа "Худалдан авагчид буцаан олгох"худалдан авагчид бэлэн бус хөрөнгийн өгөөжийг тусгахад ашигладаг.

Үйл ажиллагаа "Харилцагч талуудтай хийсэн зээл, зээлийн төлбөр тооцоо"бэлэн бус хөрөнгийн зээл, зээлийн зарцуулалтыг тусгах зорилготой.

Үйл ажиллагаа "Харилцагч талуудтай хийсэн бусад тооцоо"бусад тохиолдолд эсрэг талуудтай байгуулсан гэрээний дагуу хөрөнгийг хасалтыг тусгах зорилготой юм.

Үйл ажиллагаа "Өөр байгууллагын данс руу шилжүүлэх"байгууллагын өөр данс, түүний дотор төлбөр тооцоо, валют, тусгай данс руу мөнгө шилжүүлэхдээ заасан.

Үйл ажиллагаа "Цалин шилжүүлэх"цалингийн шилжүүлгийн бэлэн бус хөрөнгийг хасах үед заасан.

Бусад тохиолдолд мэс заслыг сонгодог "Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийг бусад данснаас хасах".

Баримт бичгийг хоёр үе шаттайгаар бөглөнө. Эхний алхам бол дараахь зүйлийг зааж өгөх явдал юм.

Байгууллага;
эсрэг тал - мөнгө хүлээн авагч;
эсрэг талтай тохиролцсон;
харилцан төлбөр тооцооны төлбөрийг харгалзан үзэх гэрээний дагуу харилцан төлбөр тооцоо хийх валютын ханш эсвэл харилцан төлбөр тооцооны статус өөрчлөгдөх хэмжээ;

Хоёрдахь шат бол тухайн байгууллагын банкнаас авсан мэдээллийн дагуу хөрөнгийн бодит хасалтыг бүртгэх явдал юм. Энэ тохиолдолд дараах мэдээллийг бөглөнө үү.
туг "Төлбөртэй"
баримт бичгийн бодит төлбөрийн огноо (банкны хуулганы дагуу)

Баримт бичиг "Ирж буй төлбөрийн захиалга"бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийн хүлээн авалтыг бүртгэх зориулалттай.

Баримт бичгийг дуудахын тулд үндсэн цэсийн зүйлийг сонгоно уу Банк - Ирж буй төлбөрийн захиалга.

Баримт бичигт дараахь төрлийн бизнесийн гүйлгээг тусгасан болно.

"Худалдан авагчийн төлбөр";
"Нийлүүлэгчээс буцаан олгох";
"Зээл, зээлийн тооцоо";
"Харилцагч талуудтай хийсэн бусад тооцоо";
“Төлбөрийн карт, банкны зээлийн борлуулалтаас олсон орлого”;
"Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийн бусад орлого."

Баримт бичгийг банкны хуулгаас авсан мэдээллийн дагуу мөнгө хүлээн авсны дараа бөглөнө.

Энэ тохиолдолд та дараахь зүйлийг зааж өгөх ёстой.

Байгууллага;
байгууллагын банкны данс;
төлбөрийг хүлээн авсан эсрэг тал;
эсрэг талтай тохиролцсон;
гадаад валютын төлбөр тооцооны хувьд - төлбөрийг харгалзан үзэх гэрээний дагуу харилцан төлбөр тооцоо хийх мөнгөн тэмдэгтийн ханш, харилцан төлбөр тооцооны статус өөрчлөгдөх мөнгөн тэмдэгтийн дүн.

(1)

Системийн интерфейс
	1.	Үндсэн цэс болон хэрэгслийн мөртэй ажиллах	2:03	5	27173
	2.	Маягтын талаархи ерөнхий мэдээлэл	1:09	0	7119
Маягттай ажиллах
	3.	Хүснэгтийн талбартай ажиллах	1:44	0	8311
	4.	Маягтын дэлгэрэнгүй	2:05	0	5501
Үндсэн тохиргооны объектууд
	5.	Үндсэн тохиргооны объектууд	2:26	0	7704
Хөтөлбөрийг эхлүүлж байна.
	6.	Байгууллагын талаархи мэдээллийг бөглөх	2:32	0	15072
	7.	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын параметрүүдийг бөглөх	2:34	0	13635
	8.	Дансны графикууд	2:07	0	10092
	9.	Бараа материалын аналитик бүртгэлийг бий болгох	2:01	0	6301
	10.	Байгууллагын бизнесийн түншүүдийн талаархи мэдээллийг бөглөх	2:30	0	5523
	11.	Бараа, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг бөглөх, худалдан авах...	2:17	0	8811
	12.	Баримт бичгийг ашиглан бизнесийн гүйлгээний тусгал...	2:02	0	8295
	13.	Гүйлгээг гараар оруулах	2:24	0	12462
Банкны гүйлгээний нягтлан бодох бүртгэл
	14.	Төлбөрийн захиалга	3:20	1	18402
	15.	Банкны хуулга	2:29	0	26686
Бэлэн мөнгөний гүйлгээний бүртгэл
	16.	Бэлэн мөнгөний захиалга	3:20	1	20513
	17.	Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа	3:15	0	12593
	18.	Урьдчилсан тайлан	2:46	0	16947
Худалдан авалт
	19.		3:29	0	17879
	20.	Барааг ханган нийлүүлэгчид буцаан өгөх, илгээгчид борлуулалтын талаар мэдээлэх...	3:07	0	5556
	21.	Эвлэрлийн тухай хууль	3:15	0	21546
Борлуулалт
	22.	Бараа, үйлчилгээний борлуулалт	3:37	0	15855
	23.	Комиссын борлуулалтын тайлан	2:59	0	7766
	24.	Борлуулалтын тайланг илгээгч рүү илгээнэ	2:52	0	6712
	25.	Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлан. Худалдан авсан бараагаа буцаах...	3:11	0	9330
Хувьцаа
	26.	Агуулахад байгаа барааг хөрөнгөжүүлэх, шилжүүлэх, данснаас хасах...	3:16	0	54281
	27.	Агуулахад байгаа бараа материалын тооллого	2:09	1	15155
Үйлдвэрлэл
	28.	Хүсэлт-нэхэмжлэх	1:48	0	10573