دستور پرداخت. دستور پرداخت برای انتقال وجه نحوه پر کردن دستور پرداخت در 1c

بیانیه بانکی در حسابداری 1C 8.3 برای منعکس کردن حذف و دریافت وجوه از طریق انتقال بانکی ضروری است. اطلاعات مربوط به وضعیت حساب های بانکی را در لحظه فعلی منعکس می کند. بر اساس صورت های حسابداری، معاملات در حساب های شخصی انجام می شود.

به طور معمول بیانیه ها روزانه تولید می شوند. ابتدا کلیه فیش های نقدی و تاییدیه های بدهی از بانک دانلود می شود. در مرحله بعد، دستورهای پرداخت فعلی ایجاد می شود که در پایان روز کاری به بانک منتقل می شود.

دستور پرداخت سندی است که به بانک خود دستور می دهد تا مقدار معینی از وجوه خود را به حساب برخی از گیرندگان واریز کند. این سند دارای ورودی حسابداری نیست.

در 1C: Accounting 3.0، دستورات پرداخت معمولاً بر اساس اسناد دیگر ایجاد می شوند، اما می توانند به طور جداگانه نیز ایجاد شوند. ایجاد را می توان از فرم لیست این سند انجام داد. برای انجام این کار، در بخش «بانک و صندوق»، «سفارش‌های پرداخت» را انتخاب کنید.

در این مثال، ایجاد یک دستور پرداخت بر اساس سند "دریافت کالا و خدمات" را در نظر خواهیم گرفت. برای انجام این کار، سند از قبل تولید شده مورد نیاز خود را باز کنید و مورد مناسب را در منوی "Create based on" انتخاب کنید.

سند ایجاد شده به صورت خودکار پر می شود. اگر این اتفاق نیفتاد، داده های از دست رفته را به صورت دستی وارد کنید. حتما مشخصات گیرنده، پرداخت کننده، میزان پرداخت، هدف آن و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ذکر کنید.

بارگذاری فیش های پرداخت از 1C به بانک مشتری

اغلب، سازمان ها دستورات پرداخت را در پایان روز کاری به بانک آپلود می کنند. این اتفاق می‌افتد تا همه اسناد را آپلود نکنید، بلکه همه اسنادی را که در طول روز انباشته شده‌اند به یکباره آپلود کنید.

بیایید به نحوه انجام این کار در 1C نگاه کنیم: حسابداری 3.0. به فرم لیست دستورات پرداخت ("بانک و صندوق نقد" - "سفارش های پرداخت") بروید. بر روی دکمه "ارسال به بانک" کلیک کنید.

یک فرم پردازش در مقابل شما باز می شود که در سربرگ آن باید سازمان یا حساب کاربری و دوره تخلیه را مشخص کنید. در پایین فرم، فایلی که داده ها در آن آپلود می شوند را انتخاب کنید. به طور خودکار ایجاد و پر می شود. کادرهای مربوط به دستورات پرداخت مورد نیاز را علامت بزنید و بر روی دکمه "آپلود" کلیک کنید.

برای اطمینان از امنیت تبادل اطلاعات با بانک، پنجره مربوطه نمایش داده می شود. که به شما اطلاع می دهد که فایل پس از بسته شدن حذف خواهد شد.

1C به احتمال زیاد به شما پیشنهاد اتصال به سرویس DirectBank را می دهد. بگذارید کمی توضیح دهیم که این چیست. 1C:DirectBank به شما امکان می دهد تا داده ها را مستقیماً از طریق 1C از بانک ارسال و دریافت کنید. این روش به شما امکان می دهد از بارگذاری اسناد در فایل های میانی، نصب و راه اندازی برنامه های اضافی خودداری کنید.

برای یادگیری نحوه صدور دستور پرداخت و برداشت از حساب جاری به صورت دستی، ویدیو را تماشا کنید:

نحوه تخلیه بانک در 1C 8.3 و توزیع آن

بارگیری صورت‌حساب بانکی در 1C با استفاده از پردازش مشابه بارگذاری سفارش‌های پرداخت انجام می‌شود. برگه «دانلود صورت حساب بانکی» را باز کنید. سپس سازمان مورد نظر و فایل دیتا (که از بانک مشتری دانلود کرده اید) را انتخاب کنید. پس از آن، بر روی دکمه "دانلود" کلیک کنید. تمام داده ها از فایل به 1C می روند.

در این ویدیو می توانید نحوه منعکس کردن دستی رسیدهای خریدار در 1C را مشاهده کنید:

برای پرداخت مالیات، مشارکت ها و سایر پرداخت های اجباری به بودجه های تمام سطوح فدراسیون روسیه، لازم است دستورات پرداخت را تا حد امکان به درستی تنظیم کنید. برای این، قوانین خاصی وجود دارد که توسط وزارت دارایی فدراسیون روسیه در سال 2013 تأیید شده است. آنها با بانک روسیه توافق شده اند، به این معنی که آنها برای استفاده نه تنها توسط شرکت ها، بلکه توسط سازمان های مالی نیز اجباری هستند (اسنادهایی که مطابق با استانداردها تنظیم نشده اند به سادگی توسط بانک پذیرفته نمی شوند).

در راه حل 1C Accounting 8.3، دستورات پرداخت برای انتقال پرداخت های اجباری به خزانه دولت می تواند به طور خودکار ایجاد شود. برای این کار کافیست به لیست وظایفی که در صفحه ابتدایی برنامه قرار دارد بروید، لینک را دنبال کنید تا کل لیست وظایف باز شود و مورد نیاز خود را انتخاب کنید. در حسابداری 1C امکان ایجاد دستور پرداخت به صورت دستی وجود دارد. برای این کار باید فرم مورد نیاز را در قسمت منو با تراکنش های بانکی و نقدی باز کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

• هنگام ایجاد یک سند جدید، نوع صحیح معامله (انتقال مالیات) را مشخص کنید.
• در صورت لزوم، پست بازرسی شرکت باید تغییر یابد (به عنوان یک قاعده، اگر مالیات بر درآمد شخصی توسط شعبه یا دفتر نمایندگی پرداخت شود، چنین تنظیمی لازم است، زیرا ایست بازرسی آنها با کد سازمان مادر متفاوت است).
• فیلد با نام مالیات باید با استفاده از تابع انتخاب مقدار مورد نظر از فهرست مربوطه پر شود. در این صورت KBK به صورت خودکار نصب می شود. در غیر این صورت باید آن را به صورت دستی وارد کنید و احتمال اشتباه وجود دارد.
• بسته به آنچه پرداخت می شود - مالیات، جریمه، بهره یا جریمه، باید مقدار مناسب را در قسمت با نوع تعهد انتخاب کنید.
• بازرسی خدمات مالیاتی فدرال که به نفع آن مالیات منتقل می شود، بر اساس پارامترهای وارد شده به کارت سازمان پرداخت کننده به طور خودکار ایجاد می شود (در صورت نادرست بودن داده ها، باید تغییراتی ایجاد شود). در صورت لزوم، اگر FSS یا گمرک باشد، گیرنده را می توان تغییر داد.
• باید توجه ویژه ای به پر کردن جزئیات پرداخت شود، زیرا خطا منجر به نابهنگام شدن پرداخت اجباری می شود، به این معنی که تعهد به پرداخت مالیات انجام نشده تلقی می شود و جریمه هایی برای آن محاسبه می شود. بنابراین، در فیلد 104 با KBK، باید مطابقت کد را با نام پرداخت اجباری بررسی کنید (علیرغم اینکه مقدار به طور خودکار وارد می شود و همه دایرکتوری ها در حسابداری 1C به موقع به روز می شوند). کد قلمرو (فیلد 105) نیز باید بررسی شود. در کارت سازمان نصب شده است. اگر مالیات بر درآمد شخصی پرداخت شود، OKTMO برای شعبه یا دفتر نمایندگی (در صورت وجود) باید در این قسمت مشخص شود. کد وضعیت پرداخت کننده (فیلد 101) می تواند 01 باشد (اگر شرکت خود پرداخت کننده مالیات باشد) یا 02 اگر سازمان وظایف یک عامل مالیاتی را انجام می دهد (معمولاً هنگام انتقال مالیات بر درآمد شخصی استفاده می شود). وضعیت های دیگری نیز وجود دارد، اما بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. فیلد 22 با مقدار UIN را می توان خالی گذاشت (اطلاعات فقط در صورتی وارد می شوند که نیاز به پرداخت مالیات از خدمات مالیاتی فدرال وجود داشته باشد). مقادیر فیلد 106 با مبنای پرداخت می تواند به شرح زیر باشد: TP - در صورت پرداخت پرداخت های اجباری در مدت زمان تعیین شده توسط قانون، ZD - هنگام پرداخت بدهی، TP - هنگام انجام الزامات فدرال خدمات مالیاتی مدتی که پرداخت اجباری انجام می شود باید مشخص شود (فیلد 107). باید شماره و تاریخ سند (به ترتیب فیلدهای 108 و 109) را وارد کنید که مبنای پرداخت می باشد (در هنگام پرداخت مالیات دوره جاری می توان قسمت را خالی گذاشت).
• پس از وارد شدن تمام داده ها به سند، باید برای اطمینان از صحت آن بررسی شود. با این کار از اشتباهات و جریمه ها جلوگیری می شود. علاوه بر خسارات مالی، تاخیر در پرداخت مالیات، به دلیل این واقعیت که حسابداری در حسابداری 1C به طور کامل به درستی نگهداری نمی شود، ممکن است با بازرسی های مناسب توجه بیشتری را از سوی مقامات نظارتی به همراه داشته باشد. پس از تأیید، سند باید ذخیره شود.
• در صورت لزوم می توان دستور پرداخت را با استفاده از دکمه ای به همین نام چاپ کرد.

ولادیمیر ایلیوکوف

ایجاد خودکار دستورات پرداخت برای پرداخت مالیات و مشارکت در حسابداری 1C 8.3 تخیلی نیست، واقعیت است. روزهایی که زمان طولانی و خسته کننده ای برای تنظیم پرداخت ها صرف می شد، گذشته است. به طور مداوم اطمینان حاصل کنید که کد پرداخت و جزئیات پرداخت به درستی نشان داده شده است.

فناوری های جدید امکان خودکارسازی فرآیند ایجاد پرداخت مالیات و مشارکت را فراهم کرده است. بسیاری از کاربران به طور فعال از این استفاده می کنند. اما کسانی نیز هستند که به روش قدیمی، به کپی کردن پرداخت‌های صادر شده قبلی ادامه می‌دهند، سپس به صورت دستی آنها را با آخرین داده‌ها پر می‌کنند. این همیشه راحت نیست و مملو از خطا است.

سفارشات پرداخت در برنامه 1C Accounting 8.3 به سه روش قابل ایجاد است.

• به صورت دستی.
• به صورت خودکار از لیست وظایف.
• به صورت خودکار از ژورنال دستورهای پرداخت.

درباره مکانیسم ایجاد خودکار پرداخت ها در 1C 8.3

برای ایجاد خودکار سفارشات پرداخت در 1C Accounting 8.3، نیازی به پیکربندی چیزی ندارید. شما فقط باید درک کنید که پرداخت ها چگونه ایجاد می شوند.

بیایید با فهرست "مالیات و مشارکت" شروع کنیم: فهرست راهنماها > بانک و صندوق نقدی > مالیات و کارمزد" اگر آن را در یک پایگاه اطلاعات تمیز که هنوز هیچ سازمانی در آن ایجاد نشده است باز کنید، تنها دو مالیات در آن نمایش داده می شود.

اولین فکری که به ذهن می رسد این است که از دکمه "ایجاد" استفاده کنید و تمام مالیات ها و مشارکت های لازم را در آن توضیح دهید. بهتر است این کار را نکنید. در صورت لزوم، مالیات های مورد نیاز به طور خودکار در این فهرست به روز می شود.

در صورت نیاز به چه معناست؟ احتمالاً متوجه شده اید که وقتی یک پایگاه داده تمیز را باز می کنید، برنامه ابتدا اتصال به سرورهای 1C را برای دریافت آخرین به روز رسانی ارائه می دهد. فقط پس از این برنامه، سازمان را توصیف می کند.

هنگام ایجاد یک سازمان جدید یا کارآفرین فردی، برنامه به طور خودکار یک خط مشی حسابداری و همچنین مالیات ها و مشارکت هایی را ایجاد می کند که باید بپردازد. این بر اساس سیستم مالیاتی مشخص شده در هنگام ایجاد سازمان انجام می شود.

به عنوان مثال، بیایید یک سازمان ایجاد کنیم، OSN LLC، یعنی با یک سیستم مالیات عمومی. در این مرحله کافی است نام سازمان را در کارت سازمان قید کنید. ما در حال حاضر علاقه ای به جزئیات باقی مانده نداریم. حالا بیایید دوباره فهرست "مالیات و مشارکت" را باز کنیم.

همانطور که می بینید، مالیات ها به طور خودکار در آن به روز شد که توسط همه مالیات دهندگان با استفاده از OSN پرداخت می شود.

اگر سازمان علاوه بر این مالیات ها موظف به پرداخت مالیات های دیگری باشد چه باید کرد؟ در بالا ذکر شد که بهتر است آنها را به صورت دستی ایجاد نکنید. ساده است. بیایید فرض کنیم که سازمان ما OSN را با UTII ترکیب کرده و Trade Fee را پرداخت می کند. باز کردن فرم " اصلی > تنظیمات > مالیات و مشارکتو پرچم های مناسب را تنظیم کنید.

پس از این، دو مالیات دیگر در فهرست "مالیات و مشارکت" به روز می شوند: UTII و مالیات تجارت.

اگر نیاز به اتصال برخی مالیات‌های دیگر دارید، در فرم «تنظیمات مالیات‌ها و گزارش‌ها»، روی پیوند «همه مالیات‌ها و گزارش‌ها (14 مورد دیگر)» کلیک کنید. لیستی از مالیات های اضافی باز می شود. همین لیست را می توان با کلیک بر روی پیوند "تنظیم لیست مالیات ها و گزارش ها" در قالب "اصلی > وظایف > لیست وظایف" باز کرد.

احتمالاً متوجه شده اید که در فهرست "مالیات و مشارکت"، هر عنصر به طور خودکار با یک BCC تکمیل شده، یک حساب حسابداری و یک الگو برای اختصاص پرداخت ایجاد می شود.

برای اطمینان از اینکه BCC صحیح برای یک مالیات خاص تنظیم شده است، کافی است برنامه را به موقع به روز کنید. و برای این، کاربران نسخه های حرفه ای برنامه های 1C Enterprise باید به طور سیستماتیک مشترک شوند 1C ITS TECHNO یا 1C ITS PROF.

علاوه بر اطلاعات مالیاتی، دستور پرداخت باید شامل جزئیات پرداخت باشد. اینها مشخصات بانکی مدیران مالیات های مربوطه است.

ما معتقدیم که سرویس 1C Counterparty را داریم. سپس در کارت مشخصات سازمان، کد مرجع نظارتی را در فیلدهای مربوطه قید کرده و بر روی دکمه «پر کردن مشخصات با کد» کلیک کنید. در نتیجه، سرویس 1C Counterparty به طور خودکار جزئیات پرداخت مقامات نظارتی را پر می کند.

تکمیل آنها با ظاهر شدن پیوندهایی در کنار عبارت "جزئیات پرداخت" نشان داده می شود. برای اطمینان از اینکه جزئیات دستور پرداخت به درستی شکل گرفته است، به عنوان مثال، روی پیوند "وزارت خزانه داری فدرال..." کلیک کنید و بررسی کنید که آیا اینطور است یا خیر.

اکنون همه چیز برای پردازش دستورات پرداخت آماده است. بیایید به روش های خودکار برای ایجاد پرداخت در 1C نگاه کنیم.

ایجاد دستورات پرداخت در 1C Accounting 8.3 از لیست وظایف

فرم "اصلی > وظایف > لیست وظایف" را باز کنید. در آن، این سامانه مهلت‌های پرداخت مالیات، مشارکت و مهلت‌های ارسال گزارش‌های تنظیم‌شده را به کاربر یادآوری می‌کند. اما این فقط یک لیست از یادآوری نیست. در اینجا می توانید دستور پرداخت برای پرداخت مالیات و مشارکت ایجاد کنید و همچنین گزارش های تنظیم شده ایجاد کنید.

ما علاقه مند به پرداخت هستیم. لطفاً توجه داشته باشید که "حق بیمه، پرداخت بهمن ماه" بنا به دلایلی عقب افتاده بود. بیایید روی این لینک کلیک کنیم. فرم "حق بیمه، پرداخت فوریه 2017" باز می شود.

در این فرم در قسمت "محاسبه مبلغ" کلیه مبالغ بیمه ای که سازمان Labor Expenses LLC باید برای ماه فوریه پرداخت کند نمایش داده می شود. وجود این قسمت حاکی از تعلق حقوق و حق بیمه بهمن ماه است. البته هنوز حق بیمه پرداخت نشده است.

به منظور به حداقل رساندن افزایش جریمه های تاخیر در پرداخت، می توانید "درخواست مصالحه با خدمات مالیاتی فدرال" کنید. این لذت می تواند توسط آن دسته از کاربرانی که این سرویس را متصل کرده اند، تحمل کنند 1C-گزارش.

برای ایجاد پرداخت در 1C برای پرداخت حق بیمه، روی دکمه "پرداخت" کلیک کنید. در نتیجه این فرم به شکلی در می آید.

به هر حال، اگر حقوق تعلق نمی گرفت، دکمه "محاسبه حقوق و مشارکت" به جای بخش "محاسبه مبلغ" ظاهر می شد.

البته برای محاسبه حقوق و حق بیمه نیازی به مراجعه به قسمت “حقوق و پرسنل” منوی اصلی نیست. این کار را می توان با کلیک بر روی دکمه "محاسبه حقوق و دستمزد" در فرم "حق بیمه، پرداخت فروردین 1396" انجام داد.

بیایید به لیست وظایف سازماندهی تجارت عمده فروشی LLC برگردیم و روی پیوند "STS، پیش پرداخت برای سه ماهه اول 2017" کلیک کنید.

این فرم به وضوح محاسبه پیش پرداخت را نشان می دهد. بر روی لینک «دستور پرداخت 6 مورخ 1396/04/10» کلیک کنید. یک فرم پرداخت باز می شود، آن را بررسی کرده و پردازش می کند.

بنابراین، ما برای کلیه مالیات ها و مشارکت هایی که سازمان موظف به پرداخت آن است، پرداخت می کنیم.

ایجاد پرداخت ها در 1C 8.3 در مجله دستور پرداخت

بیایید ژورنال پرداخت را باز کنیم: «اصلی > بانک > دستورهای پرداخت».

در سربرگ مجله روی دکمه « پرداخت > مالیات و سهم تعهدی". فرم کمکی "مالیات و مشارکت های تعهدی" باز می شود.

بخش جدولی آن فهرستی از کلیه مالیات‌ها و مشارکت‌هایی است که سازمان موظف به پرداخت آن است. مهم است به خاطر داشته باشید که فقط آن دسته از مالیات ها و مشارکت هایی که در برنامه ارزیابی شده اند در اینجا نمایش داده می شوند. این را در کتیبه ای که بلافاصله در زیر نام فرم قرار دارد به شما یادآوری می کنیم: "فهرست فقط مالیات ها و مشارکت ها را نشان می دهد. برای پرداخت سایر مالیات ها و هزینه ها، به لیست وظایف بروید."

با کلیک بر روی دکمه "ایجاد اسناد پرداخت" منجر به ایجاد پرداخت برای مالیات ها و مشارکت های ذکر شده در جدول می شود.

نتیجه

ممکن است کسی بپرسد که بهترین روش ایجاد پرداخت برای پرداخت مالیات و مشارکت در برنامه 1C Accounting 8.3 بهترین است. نمی توان پاسخ قطعی داد: هر دو روش خوب هستند. با این حال، در یک موقعیت خاص، انتخاب روش ممکن است تحت تأثیر ویژگی های زیر باشد.

• ایجاد پرداخت در 1C از لیست وظایف. این روش در مواردی که کاربر تاریخ پرداخت مالیات و سهم را به خاطر نمی آورد بسیار خوب است. هنگام استفاده از این روش، هر کلیک دستور پرداخت برای نوع جداگانه ای از مالیات یا گروهی از مالیات ایجاد می کند. در مثالی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، این گروهی از پرداخت ها برای حق بیمه است. در موارد دیگر، همه چیز جداگانه است: مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و غیره.
• شکل گیری پرداخت ها در 1C از مجله دستور پرداخت. هنگام استفاده از این روش، سیستم زمان پرداخت مالیات و مشارکت را کنترل نمی کند. اما به شما این امکان را می‌دهد که دستورات پرداخت را برای همه مالیات‌ها و مشارکت‌های انباشته به طور همزمان ایجاد کنید.

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه از عملکرد صورتحساب های بانکی و مبادله با بانک مشتری در 1C 8.3 Accounting 3.0 استفاده کنید:

• جایی که اسناد بانکی در رابط برنامه قرار دارد.
• نحوه ایجاد یک دستور پرداخت خروجی جدید؛
• نحوه بارگذاری فیش های پرداخت برای پرداخت در بانک مشتری؛
• نحوه دانلود صورتحساب از بانک مشتری و ارسال آنها؛
• نحوه دانلود تاییدیه پرداخت موفقیت آمیز پرداخت های خروجی.

طرح کلی کار برای یک روز با بیانیه های 1C به شرح زیر است:

1. ما از مشتری-بانک در 1C بارگیری می کنیم: رسیدهای دیروز و تأیید پرداخت های خروجی دیروز (+ کمیسیون).
2. ما دستورات پرداختی را ایجاد می کنیم که باید امروز پرداخت شوند.
3. (یا از سیستم بانک مستقیم استفاده کنید).

و بنابراین هر روز یا هر دوره دیگری.

در رابط، مجله صورتحساب های بانکی در بخش "بانک و صندوق" قرار دارد:

نحوه ایجاد یک دستور پرداخت خروجی جدید

دستور پرداخت سندی است که باید به بانک ارسال شود و با استفاده از فرم استاندارد بانکی قابل چاپ است. درج شده بر اساس فاکتور، رسید کالا و خدمات و سایر اسناد. مواظب سند باشید هیچ پستی نمیذارهدر حسابداری! پست ها توسط سند بعدی در زنجیره، 1C 8.3 - "حذف از حساب جاری" انجام می شود.

برای ایجاد یک سند جدید، به ژورنال «سفارشات پرداخت» در قسمت بالا بروید و روی دکمه «ایجاد» کلیک کنید. یک فرم سند جدید باز می شود.

اولین چیزی که باید با آن شروع کنید انتخاب نوع عملیات است. انتخاب تجزیه و تحلیل آینده به این بستگی دارد:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

به عنوان مثال، "پرداخت به تامین کننده" را انتخاب کنید. از جمله فیلدهای مورد نیاز برای این نوع پرداخت:

• حساب سازمان و سازمان جزییات سازمان ما است.
• گیرنده، توافق نامه و فاکتور - جزئیات گیرنده طرف مقابل ما.
• مبلغ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هدف پرداخت.

پس از پر کردن تمام فیلدها، صحت جزئیات را بررسی کنید.

ویدیوی ما در مورد صورتحساب های بانکی در 1C:

بارگذاری دستورهای پرداخت از 1C به بانک مشتری

مرحله بعدی انتقال داده ها در مورد پرداخت های جدید به بانک است. معمولاً در سازمان ها اینگونه به نظر می رسد: حسابداران در طول روز اسناد زیادی ایجاد می کنند و در زمان مشخصی شخص مسئول پرداخت ها را در برنامه بانکی بارگذاری می کند. آپلود از طریق یک فایل خاص - 1c_to_kl.txt انجام می شود.

برای آپلود، به ژورنال سفارش پرداخت بروید و روی دکمه «آپلود» کلیک کنید. یک پردازش ویژه باز می شود که در آن باید سازمان و حساب آن را مشخص کنید. سپس تاریخ هایی را که باید برای آن ها آپلود کنید و محل ذخیره فایل حاصل 1c_to_kl.txt را مشخص کنید:

روی «آپلود» کلیک کنید، فایلی با محتوای تقریباً زیر دریافت می کنیم:

باید در بانک مشتری بارگذاری شود.

ویدیوی ما در مورد راه اندازی، بارگیری و تخلیه کارت های پرداخت:

تقریباً هر مشتری بانکی از آپلود فایل در قالب KL_TO_1C.txt پشتیبانی می کند. این شامل تمام داده های پرداخت های ورودی و خروجی برای دوره انتخاب شده است. برای دانلود آن به ژورنال «صورت‌حساب بانکی» بروید و روی دکمه «دانلود» کلیک کنید.

در پردازشی که باز می شود، سازمان، حساب آن و محل فایل (که از بانک مشتری دانلود کرده اید) را انتخاب کنید. روی "به روز رسانی از بیانیه" کلیک کنید:

ما لیستی از اسناد 1C 8.3 "دریافت به حساب جاری" و "بدهیات از حساب جاری" را خواهیم دید: ورودی و خروجی (از جمله برای). پس از بررسی، فقط روی دکمه "دانلود" کلیک کنید - سیستم به طور خودکار اسناد لازم را مطابق لیست با ورودی های حسابداری لازم ایجاد می کند.

• اگر سیستم TIN و KPP را در دایرکتوری 1C پیدا نکند، یک مورد جدید ایجاد می کند. مراقب باشید، ممکن است طرف مقابل در پایگاه داده وجود داشته باشد، اما با جزئیات متفاوت.
• در صورت استفاده حتما آنها را در لیست پر کنید.
• اگر اسناد ایجاد شده حاوی حساب های حسابداری نیست، آنها را در ثبت اطلاعات "حساب های تسویه حساب با طرف مقابل" پر کنید. آنها می توانند هم برای طرف مقابل یا توافق نامه و هم برای همه اسناد تنظیم شوند.

دستور پرداخت در 1C 8

سند "دستور پرداخت خروجی"طراحی شده برای ثبت حذف وجوه غیر نقدی. همچنین می توان از آن برای چاپ فرم های سفارش پرداخت خروجی استفاده کرد.

برای فراخوانی یک سند، مورد منوی اصلی بانک - دستور پرداخت خروجی را انتخاب کنید. سپس، روی دکمه افزودن در پانل فرمان (یا کلید Insert یا از منوی Actions - Add) کلیک کنید.

"پرداخت به تامین کننده"؛
"بازپرداخت به خریدار"؛
"انتقال مالیات"؛
"تسویه وام و استقراض با طرف مقابل"؛
"سایر رد وجوه غیر نقدی"؛
"انتقال به حساب دیگر سازمان"؛
"انتقال حقوق"؛
"سایر تسویه حساب ها با طرف مقابل."

عمل "پرداخت به تامین کننده"برای منعکس کردن تسویه حساب با تامین کننده در نظر گرفته شده است.

عمل "بازپرداخت به خریدار"برای بازتاب بازگشت وجوه غیر نقدی به خریدار استفاده می شود.

عمل "تسویه وام و استقراض با طرف مقابل"برای انعکاس هزینه وجوه غیرنقدی برای وام و استقراض در نظر گرفته شده است.

عمل "سایر تسویه حساب با طرف مقابل"در نظر گرفته شده است که حذف وجوه تحت توافقات با طرف مقابل را در موارد دیگر منعکس کند.

عمل "انتقال به حساب سازمانی دیگر"هنگام انتقال وجه به حساب دیگر سازمان از جمله تسویه حساب، ارز و حساب های ویژه نشان داده شده است.

عمل "انتقال حقوق"هنگام حذف وجوه غیر نقدی برای انتقال حقوق نشان داده شده است.

در موارد دیگر، جراحی انتخاب می شود "سایر رد وجوه غیر نقدی".

سند در دو مرحله تکمیل می شود. مرحله اول - باید مشخص کنید:

سازمان؛
طرف مقابل - گیرنده وجوه؛
توافق با طرف مقابل؛
نرخ ارز برای تسویه حساب های متقابل تحت توافق نامه ای که براساس آن پرداخت در تسویه حساب های متقابل در نظر گرفته می شود یا مقداری که وضعیت تسویه حساب های متقابل تغییر می کند.

مرحله دوم ثبت بدهکاری واقعی وجوه طبق اطلاعات بانک سازمان است. در این مورد، مشخصات زیر را پر کنید:
پرچم "پرداخت شده"
تاریخ پرداخت واقعی سند (طبق صورت حساب بانکی)

سند “دستور پرداخت دریافتی”طراحی شده برای ثبت دریافت وجوه غیر نقدی.

برای فراخوانی یک سند، مورد منوی اصلی بانک - دستور پرداخت ورودی را انتخاب کنید.

این سند انواع معاملات تجاری زیر را منعکس می کند:

"پرداخت از خریدار"؛
"بازپرداخت توسط تامین کننده"؛
"محاسبات برای وام و استقراض"؛
"سایر تسویه حساب با طرف مقابل"؛
"درآمد حاصل از فروش کارت های پرداخت و وام های بانکی"؛
«سایر دریافت‌های وجوه غیرنقدی».

این سند پس از دریافت واقعی وجوه مطابق اطلاعات صورت‌حساب بانکی پر می‌شود.

در این مورد باید مشخص کنید:

سازمان؛
حساب بانکی سازمان؛
طرف مقابلی که پرداخت از او دریافت شده است؛
توافق با طرف مقابل؛
در صورت تسویه ارز - نرخ ارز تسویه حساب های متقابل تحت توافق نامه ای که براساس آن پرداخت در نظر گرفته می شود و مقدار ارزی که وضعیت تسویه حساب های متقابل تغییر می کند.

(1)

رابط سیستم
	1.	کار با منوی اصلی و نوار ابزار	2:03	5	27173
	2.	اطلاعات کلی در مورد فرم ها	1:09	0	7119
کار با فرم ها
	3.	کار با فیلد جدول	1:44	0	8311
	4.	جزئیات فرم	2:05	0	5501
اشیاء پیکربندی پایه
	5.	اشیاء پیکربندی پایه	2:26	0	7704
شروع کار با برنامه
	6.	پر کردن اطلاعات مربوط به سازمان	2:32	0	15072
	7.	پر کردن پارامترهای سیاست حسابداری	2:34	0	13635
	8.	نمودارهای حسابداری	2:07	0	10092
	9.	راه اندازی حسابداری تحلیلی موجودی	2:01	0	6301
	10.	پر کردن اطلاعات در مورد شرکای تجاری سازمان	2:30	0	5523
	11.	تکمیل اطلاعات کالا و خدمات، خرید...	2:17	0	8811
	12.	انعکاس معاملات تجاری با استفاده از اسناد ...	2:02	0	8295
	13.	وارد کردن تراکنش ها به صورت دستی	2:24	0	12462
حسابداری معاملات بانکی
	14.	دستور پرداخت	3:20	1	18402
	15.	صورت حساب بانک	2:29	0	26686
حسابداری معاملات نقدی
	16.	دریافت سفارش نقدی	3:20	1	20513
	17.	ضمانت نقدی حساب	3:15	0	12593
	18.	گزارش قبلی	2:46	0	16947
خرید
	19.		3:29	0	17879
	20.	بازگشت کالا به تامین کننده، گزارش فروش به فرستنده...	3:07	0	5556
	21.	قانون آشتی	3:15	0	21546
فروش
	22.	فروش کالا و خدمات	3:37	0	15855
	23.	گزارش فروش کمیسر	2:59	0	7766
	24.	گزارش فروش به فرستنده	2:52	0	6712
	25.	گزارش خرده فروشی مرجوعی کالا از خرید...	3:11	0	9330
موجودی
	26.	سرمایه گذاری، جابجایی و حذف کالا در انبار...	3:16	0	54281
	27.	موجودی کالا در انبار	2:09	1	15155
تولید
	28.	درخواست - فاکتور	1:48	0	10573